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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
AP Constructions | 240 293.00 | 68 706.00 | 171 587.00 | 240 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 297.00 | 149 687.00 | 207 609.00 | 357 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 382.00 | 132 547.00 | 60 835.00 | 193 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 227.00 | 387 723.00 | 658 504.00 | 1 046 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 759.00 | 10 150.00 | 825 609.00 | 835 759.00 |
BZ Autres créances | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
CF Disponibilités | 486 108.00 | | 486 108.00 | 486 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 233.00 | 10 150.00 | 1 493 083.00 | 1 503 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 459.00 | 397 873.00 | 2 151 586.00 | 2 549 459.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 210 335.00 | 960 924.00 | | 1 210 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 859.00 | 249 411.00 | | 289 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 194.00 | 1 320 335.00 | | 1 610 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516.00 | 1 532.00 | | 1 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751.00 | 47 672.00 | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 262.00 | 241 918.00 | | 302 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 846.00 | 222 044.00 | | 222 846.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 17 534.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 392.00 | 530 699.00 | | 541 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 586.00 | 1 851 034.00 | | 2 151 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 392.00 | 530 699.00 | | 541 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 253 717.00 | 25 045.00 | 3 278 762.00 | 3 253 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 717.00 | 25 045.00 | 3 278 762.00 | 3 253 717.00 |
FN Production immobilisée | | | 70 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 116.00 | 13 982.00 | | 23 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 560.00 | 25 417.00 | | 14 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 676.00 | 39 399.00 | | 37 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 129.00 | 16 321.00 | | 21 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 653.00 | 11 041.00 | | 8 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 782.00 | 27 362.00 | | 29 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 894.00 | 12 036.00 | | 7 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 247.00 | 70 750.00 | | 79 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 790.00 | 3 137 809.00 | | 3 388 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 931.00 | 2 888 398.00 | | 3 098 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 859.00 | 249 411.00 | | 289 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 692.00 | 56 127.00 | | 36 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 839.00 | | 261 487.00 | 795 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 1 046 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 100.00 | 790 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 639.00 | | 261 433.00 | 540 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 857.00 | | 54.00 | 27 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 396.00 | 81 774.00 | 2 447.00 | 308 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 5 282.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 896.00 | 76 491.00 | 2 447.00 | 276 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 262.00 | 302 262.00 | | 302 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 788.00 | 88 788.00 | | 88 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
UX Autres créances clients | 822 947.00 | | | 822 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 20 531.00 | | | 20 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VP Divers | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 606.00 | | | 30 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 946.00 | 954 218.00 | 27 728.00 | 981 946.00 |
VW T.V.A. | 38 675.00 | 38 675.00 | | 38 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 392.00 | 541 392.00 | | 541 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |