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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
AP Constructions | 240 293.00 | 88 427.00 | 151 866.00 | 240 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 897.00 | 207 987.00 | 151 910.00 | 359 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 616.00 | 157 478.00 | 113 139.00 | 270 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 117.00 | 490 674.00 | 635 442.00 | 1 126 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 438.00 | 10 150.00 | 671 288.00 | 681 438.00 |
BZ Autres créances | 82 367.00 | | 82 367.00 | 82 367.00 |
CF Disponibilités | 838 377.00 | | 838 377.00 | 838 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 681.00 | | 71 681.00 | 71 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 297.00 | 10 150.00 | 1 732 147.00 | 1 742 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 414.00 | 500 825.00 | 2 367 589.00 | 2 868 414.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 440 194.00 | 1 210 335.00 | | 1 440 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 944.00 | 289 859.00 | | 291 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 138.00 | 1 610 194.00 | | 1 842 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029.00 | 1 516.00 | | 1 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 672.00 | 14 751.00 | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 475.00 | 302 262.00 | | 216 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 258.00 | 222 846.00 | | 283 258.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 451.00 | 541 392.00 | | 525 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 589.00 | 2 151 586.00 | | 2 367 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 118 700.00 | 10 833.00 | 3 129 533.00 | 3 118 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 700.00 | 10 833.00 | 3 129 533.00 | 3 118 700.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 951.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | 23 116.00 | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | 37 676.00 | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 21 129.00 | | 6 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 29 782.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 095.00 | 7 894.00 | | -6 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 621.00 | 79 247.00 | | 51 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 291.00 | 3 388 790.00 | | 3 131 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 839 347.00 | 3 098 931.00 | | 2 839 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 944.00 | 289 859.00 | | 291 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 352.00 | | 79 765.00 | 1 046 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 344.00 | | | 227 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 097.00 | | 79 709.00 | 791 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 911.00 | | 56.00 | 27 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 723.00 | 102 951.00 | | 387 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 782.00 | | | 36 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 941.00 | 102 951.00 | | 350 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 475.00 | 216 475.00 | | 216 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 793.00 | 101 793.00 | | 101 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 161.00 | 115 161.00 | | 115 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
UX Autres créances clients | 668 626.00 | | | 668 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VI Groupe et associés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 727.00 | | | 52 727.00 |
VP Divers | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 681.00 | | | 71 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 270.00 | 835 486.00 | 27 784.00 | 863 270.00 |
VW T.V.A. | 56 766.00 | 56 766.00 | | 56 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 451.00 | 525 451.00 | | 525 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |