| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 11 885.00 | 5 634.00 | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
AP Constructions | 240 293.00 | 127 869.00 | 112 424.00 | 240 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 875.00 | 354 226.00 | 372 649.00 | 726 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 216.00 | 197 830.00 | 100 387.00 | 298 216.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 371.00 | 721 749.00 | 809 622.00 | 1 531 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 165.00 | 37 114.00 | 629 050.00 | 666 165.00 |
BZ Autres créances | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CF Disponibilités | 1 094 061.00 | | 1 094 061.00 | 1 094 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 320.00 | | 78 320.00 | 78 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 376.00 | 37 114.00 | 1 920 262.00 | 1 957 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 488 746.00 | 758 863.00 | 2 729 883.00 | 3 488 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 927 679.00 | 1 652 138.00 | | 1 927 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 599.00 | 355 541.00 | | 232 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 270 278.00 | 2 117 679.00 | | 2 270 278.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 155.00 | 1 178.00 | | 1 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 33 881.00 | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 945.00 | 360 074.00 | | 233 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 574.00 | 269 443.00 | | 207 574.00 |
EA Autres dettes | | 4 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 606.00 | 668 625.00 | | 459 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 883.00 | 2 786 304.00 | | 2 729 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 606.00 | 668 625.00 | | 459 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 191 816.00 | 20 679.00 | 3 212 495.00 | 3 191 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 191 816.00 | 20 679.00 | 3 212 495.00 | 3 191 816.00 |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 964.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 929 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | 1 812.00 | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 89 891.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 320.00 | 91 703.00 | | 10 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 6 013.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | 67 129.00 | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 574.00 | 73 142.00 | | 9 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 746.00 | 18 562.00 | | 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 307.00 | 79 798.00 | | 51 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 066.00 | 3 626 190.00 | | 3 223 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 467.00 | 3 270 649.00 | | 2 990 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 599.00 | 355 541.00 | | 232 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 649.00 | | 197 452.00 | 1 357 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 730.00 | 1 531 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 340.00 | 1 265 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 273.00 | | 197 452.00 | 1 090 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 581.00 | 162 460.00 | 13 292.00 | 572 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 265.00 | 3 558.00 | | 38 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 316.00 | 158 901.00 | 13 292.00 | 534 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | 26 964.00 | | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | 26 964.00 | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | 26 964.00 | | 10 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 945.00 | 233 945.00 | | 233 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 610.00 | 96 610.00 | | 96 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
UX Autres créances clients | 622 402.00 | 622 402.00 | | 622 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 678.00 | 788 894.00 | 27 784.00 | 816 678.00 |
VW T.V.A. | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 606.00 | 459 606.00 | | 459 606.00 |