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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 8 327.00 | 9 192.00 | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
AP Constructions | 240 293.00 | 108 148.00 | 132 145.00 | 240 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 447.00 | 250 345.00 | 330 102.00 | 580 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 533.00 | 175 823.00 | 93 710.00 | 269 533.00 |
BF Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 649.00 | 572 581.00 | 785 068.00 | 1 357 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 716.00 | | 56 716.00 | 56 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 160.00 | 10 150.00 | 841 009.00 | 851 160.00 |
BZ Autres créances | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
CF Disponibilités | 997 899.00 | | 997 899.00 | 997 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 386.00 | 10 150.00 | 2 001 236.00 | 2 011 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 035.00 | 582 731.00 | 2 786 304.00 | 3 369 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 652 138.00 | 1 440 194.00 | | 1 652 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 541.00 | 291 944.00 | | 355 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 679.00 | 1 842 138.00 | | 2 117 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 1 029.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 881.00 | 24 672.00 | | 33 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 074.00 | 216 475.00 | | 360 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 443.00 | 283 258.00 | | 269 443.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 18.00 | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 625.00 | 525 451.00 | | 668 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 304.00 | 2 367 589.00 | | 2 786 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 625.00 | 525 451.00 | | 668 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 477 765.00 | 56 713.00 | 3 534 478.00 | 3 477 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 477 765.00 | 56 713.00 | 3 534 478.00 | 3 477 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 432.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 812.00 | 676.00 | | 1 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 703.00 | 676.00 | | 91 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 013.00 | 6 771.00 | | 6 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 129.00 | | | 67 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 142.00 | 6 771.00 | | 73 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 562.00 | -6 095.00 | | 18 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 798.00 | 51 621.00 | | 79 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 190.00 | 3 131 291.00 | | 3 626 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 649.00 | 2 839 347.00 | | 3 270 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 541.00 | 291 944.00 | | 355 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 792.00 | | 328 511.00 | 1 136 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 654.00 | 1 357 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 654.00 | 1 090 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 806.00 | | 327 121.00 | 870 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | 1 390.00 | 27 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 675.00 | 122 432.00 | 40 525.00 | 490 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 782.00 | 1 483.00 | | 36 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 892.00 | 120 949.00 | 40 525.00 | 453 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 074.00 | 360 074.00 | | 360 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 652.00 | 96 652.00 | | 96 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 157.00 | 118 157.00 | | 118 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
UX Autres créances clients | 838 347.00 | 838 347.00 | | 838 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 108.00 | 94 108.00 | | 94 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 945.00 | 958 161.00 | 27 784.00 | 985 945.00 |
VW T.V.A. | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 625.00 | 668 625.00 | | 668 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |