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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
AP Constructions | 244 793.00 | 167 927.00 | 76 866.00 | 244 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 098 026.00 | 630 393.00 | 467 634.00 | 1 098 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 155.00 | 220 928.00 | 105 227.00 | 326 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 960.00 | 1 066 705.00 | 868 255.00 | 1 934 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 645.00 | | 230 645.00 | 230 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 560.00 | 37 114.00 | 754 446.00 | 791 560.00 |
BZ Autres créances | 621 113.00 | | 621 113.00 | 621 113.00 |
CF Disponibilités | 1 240 046.00 | | 1 240 046.00 | 1 240 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 703.00 | 37 114.00 | 2 923 589.00 | 2 960 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 895 664.00 | 1 103 820.00 | 3 791 844.00 | 4 895 664.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 100 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 211 354.00 | 2 080 278.00 | | 1 211 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 541.00 | 111 076.00 | | 361 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 582 896.00 | 2 301 354.00 | | 2 582 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 772.00 | 461 331.00 | | 461 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 306.00 | 48 381.00 | | 83 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 786.00 | 353 467.00 | | 325 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 502.00 | 264 477.00 | | 336 502.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 948.00 | 1 127 656.00 | | 1 208 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 844.00 | 3 429 010.00 | | 3 791 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 220.00 | 1 127 656.00 | | 834 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 525 700.00 | 414.00 | 3 526 114.00 | 3 525 700.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 525 700.00 | 414.00 | 3 526 114.00 | 3 525 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 540 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 556.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 151 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 139.00 | 7 208.00 | | 12 139.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 113.00 | 108 925.00 | | 93 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 968.00 | 10 520.00 | | 42 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 950.00 | 14 749.00 | | 67 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 918.00 | 25 269.00 | | 110 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 443.00 | 15 442.00 | | 11 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 648.00 | 14 748.00 | | 17 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 091.00 | 30 190.00 | | 29 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 827.00 | -4 921.00 | | 81 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 707.00 | 7 053.00 | | 106 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 763.00 | 3 069 740.00 | | 3 651 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 222.00 | 2 958 664.00 | | 3 290 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 541.00 | 111 076.00 | | 361 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 649.00 | 6 831.00 | | 16 649.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 325.00 | 10 162.00 | | 20 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 636.00 | | 295 544.00 | 1 680 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 219.00 | 1 934 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 219.00 | 1 668 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 650.00 | | 295 544.00 | 1 414 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 721.00 | 208 556.00 | 23 571.00 | 881 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 382.00 | 2 076.00 | | 45 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 339.00 | 206 480.00 | 23 571.00 | 836 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 786.00 | 325 786.00 | | 325 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 077.00 | 144 077.00 | | 144 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
UX Autres créances clients | 747 798.00 | 747 798.00 | | 747 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VB T. V. A. | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | 85 272.00 | 374 728.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 900.00 | 613 900.00 | | 613 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 797.00 | 1 490 013.00 | 27 784.00 | 1 517 797.00 |
VW T.V.A. | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 948.00 | 834 220.00 | 374 728.00 | 1 208 948.00 |