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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 520.00 | 15 444.00 | 2 076.00 | 17 520.00 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
AP Constructions | 244 793.00 | 148 055.00 | 96 738.00 | 244 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 888 326.00 | 473 591.00 | 414 735.00 | 888 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 530.00 | 214 693.00 | 66 838.00 | 281 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 635.00 | 881 721.00 | 798 915.00 | 1 680 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 280.00 | | 69 280.00 | 69 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 940.00 | 37 114.00 | 790 825.00 | 827 940.00 |
BZ Autres créances | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CF Disponibilités | 1 630 995.00 | | 1 630 995.00 | 1 630 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 394.00 | | 81 394.00 | 81 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 210.00 | 37 114.00 | 2 630 095.00 | 2 667 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 845.00 | 918 835.00 | 3 429 010.00 | 4 347 845.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 278.00 | 1 927 679.00 | | 2 080 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 076.00 | 232 599.00 | | 111 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 301 354.00 | 2 270 278.00 | | 2 301 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 331.00 | 1 155.00 | | 461 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 381.00 | 16 931.00 | | 48 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 467.00 | 233 945.00 | | 353 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 477.00 | 207 574.00 | | 264 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 656.00 | 459 606.00 | | 1 127 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 010.00 | 2 729 883.00 | | 3 429 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 656.00 | 459 606.00 | | 1 127 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 023 052.00 | 4 289.00 | 3 027 341.00 | 3 023 052.00 |
FG Production vendue services | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 960.00 | 4 289.00 | 3 028 249.00 | 3 023 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 1 320.00 | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 749.00 | 9 000.00 | | 14 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 269.00 | 10 320.00 | | 25 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 442.00 | 526.00 | | 15 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 748.00 | 9 048.00 | | 14 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 190.00 | 9 574.00 | | 30 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 921.00 | 746.00 | | -4 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 51 307.00 | | 7 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 069 740.00 | 3 223 066.00 | | 3 069 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 664.00 | 2 990 467.00 | | 2 958 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 076.00 | 232 599.00 | | 111 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 831.00 | 10 555.00 | | 6 831.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 162.00 | 34 423.00 | | 10 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 371.00 | | 181 689.00 | 1 531 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 424.00 | 1 680 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 424.00 | 1 414 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 019.00 | | | 238 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 385.00 | | 181 689.00 | 1 265 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 798.00 | 177 598.00 | 17 675.00 | 721 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 823.00 | 3 558.00 | | 41 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 975.00 | 174 039.00 | 17 675.00 | 679 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 467.00 | 353 467.00 | | 353 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 930.00 | 182 930.00 | | 182 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
UX Autres créances clients | 784 177.00 | 784 177.00 | | 784 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 763.00 | 43 763.00 | | 43 763.00 |
VB T. V. A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461 331.00 | 461 331.00 | | 461 331.00 |
VI Groupe et associés | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 991.00 | 45 991.00 | | 45 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 719.00 | 966 935.00 | 27 784.00 | 994 719.00 |
VW T.V.A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 656.00 | 1 127 656.00 | | 1 127 656.00 |