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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182 661.00 | 122 582.00 | 60 078.00 | 182 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 755.00 | 296 219.00 | 139 536.00 | 435 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183 970.00 | 419 792.00 | 9 764 178.00 | 10 183 970.00 |
BN En cours de production de biens | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 126 755.00 | 65 716.00 | 2 061 039.00 | 2 126 755.00 |
BZ Autres créances | 1 422 991.00 | | 1 422 991.00 | 1 422 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 480.00 | | 2 000 480.00 | 2 000 480.00 |
CF Disponibilités | 498 230.00 | | 498 230.00 | 498 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 445 371.00 | 65 716.00 | 6 379 656.00 | 6 445 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 629 341.00 | 485 508.00 | 16 143 834.00 | 16 629 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
CU Autres participations | 9 540 519.00 | | 9 540 519.00 | 9 540 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DG Autres réserves | 10 843 453.00 | | | 10 843 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 658.00 | | | 1 189 658.00 |
DL TOTAL (I) | 12 385 024.00 | | | 12 385 024.00 |
DP Provisions pour risques | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588 056.00 | | | 2 588 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 051.00 | | | 520 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 097.00 | | | 533 097.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 646 685.00 | | | 3 646 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 143 834.00 | | | 16 143 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 646 685.00 | | | 3 646 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 219.00 | | 1 952 219.00 | 1 952 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 219.00 | | 1 952 219.00 | 1 952 219.00 |
FM Production stockée | | | -98 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 121.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 854.00 | |
GE Autres charges | | | 2 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 256 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 290 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 945.00 | | | 94 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 046.00 | | | -83 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 294 709.00 | | | 3 294 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 050.00 | | | 2 105 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 658.00 | | | 1 189 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 159 942.00 | | 118 973.00 | 10 159 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 300.00 | 9 544 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 945.00 | 10 183 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 78 645.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 440.00 | | 43 212.00 | 160 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 994.00 | | 75 761.00 | 359 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560 863.00 | | | 9 560 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 010.00 | 77 782.00 | | 342 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 261.00 | 30 312.00 | | 93 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 748.00 | 47 470.00 | | 248 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 316.00 | 20 854.00 | 105 045.00 | 196 316.00 |
6T Sur comptes clients | 57 929.00 | 22 121.00 | 14 335.00 | 57 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 929.00 | 22 121.00 | 14 335.00 | 57 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 245.00 | 42 975.00 | 119 380.00 | 254 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 975.00 | 119 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 051.00 | 520 051.00 | | 520 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 306.00 | 32 306.00 | | 32 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 126 755.00 | | | 2 126 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
VB T. V. A. | 105 099.00 | | | 105 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 708.00 | | | 1 063 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 588 056.00 | 2 588 056.00 | | 2 588 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 270.00 | | | 246 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 557 790.00 | 3 557 790.00 | | 3 557 790.00 |
VW T.V.A. | 321 280.00 | 321 280.00 | | 321 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 685.00 | 3 646 685.00 | | 3 646 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
ST Autres comptes | 505 021.00 | | | 505 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 569.00 | | | 123 569.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 155 835.00 | | | 155 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 293.00 | | | 251 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 166.00 | | | 130 166.00 |
ZE Dividendes | 1 221 982.00 | | | 1 221 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 808 241.00 | | | 808 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |