| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 389.00 | 158 485.00 | 10 903.00 | 169 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 254.00 | 310 327.00 | 168 927.00 | 479 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 679.00 | 469 803.00 | 899 876.00 | 1 369 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 525 931.00 | | 525 931.00 | 525 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 974.00 | 21 667.00 | 695 307.00 | 716 974.00 |
BZ Autres créances | 10 909 578.00 | | 10 909 578.00 | 10 909 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 905 824.00 | | 905 824.00 | 905 824.00 |
CF Disponibilités | 1 140 279.00 | | 1 140 279.00 | 1 140 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 769.00 | 21 667.00 | 14 180 103.00 | 14 201 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 571 448.00 | 491 470.00 | 15 079 978.00 | 15 571 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 694 277.00 | | 694 277.00 | 694 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DG Autres réserves | 10 786 499.00 | | | 10 786 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 781 941.00 | | | 2 781 941.00 |
DL TOTAL (I) | 13 920 352.00 | | | 13 920 352.00 |
DP Provisions pour risques | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 929.00 | | | 190 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 794.00 | | | 170 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 508.00 | | | 681 508.00 |
EA Autres dettes | 41 194.00 | | | 41 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 697.00 | | | 968 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 079 978.00 | | | 15 079 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 697.00 | | | 968 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 655 554.00 | | 5 655 554.00 | 5 655 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 655 554.00 | | 5 655 554.00 | 5 655 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 693 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 788 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 447 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 450 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 873 019.00 | | | 9 873 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 873 019.00 | | | 9 873 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 124 429.00 | | | 9 124 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 124 459.00 | | | 9 124 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 748 560.00 | | | 748 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 008.00 | | | 322 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 777.00 | | | 17 016 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 234 836.00 | | | 14 234 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 781 941.00 | | | 2 781 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 363 587.00 | | 316 662.00 | 10 363 587.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 195 023.00 | 700 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310 571.00 | 1 369 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 548.00 | 479 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 580.00 | | 800.00 | 189 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 339.00 | | 49 462.00 | 545 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628 668.00 | | 266 400.00 | 9 628 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 516.00 | 97 029.00 | 111 742.00 | 484 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 919.00 | 23 558.00 | | 135 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 598.00 | 73 471.00 | 111 742.00 | 348 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 609.00 | 100 000.00 | 22 680.00 | 113 609.00 |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 276.00 | 100 000.00 | 22 680.00 | 135 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 22 680.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 201.00 | 75 201.00 | | 75 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 261.00 | 135 261.00 | | 135 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 400.00 | 259 400.00 | | 259 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 690 974.00 | 690 974.00 | | 690 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VB T. V. A. | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VC Groupe et associés | 10 894 982.00 | 10 894 982.00 | | 10 894 982.00 |
VI Groupe et associés | 170 794.00 | 170 794.00 | | 170 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 252.00 | 71 252.00 | | 71 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 635 503.00 | 11 635 503.00 | | 11 635 503.00 |
VW T.V.A. | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 697.00 | 968 697.00 | | 968 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
ST Autres comptes | 542 365.00 | | | 542 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 820.00 | | | 143 820.00 |
YT Sous‐traitance | 916 167.00 | | | 916 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 467.00 | | | 58 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 500.00 | | | 167 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 668 427.00 | | | 668 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 318.00 | | | 256 318.00 |
ZE Dividendes | 2 452 452.00 | | | 2 452 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 625 011.00 | | | 1 625 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |