| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 531.00 | 169 839.00 | 9 692.00 | 179 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 367.00 | 403 369.00 | 173 998.00 | 577 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 432.00 | 574 199.00 | 210 233.00 | 784 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745 175.00 | | 745 175.00 | 745 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 664.00 | 16 869.00 | 542 794.00 | 559 664.00 |
BZ Autres créances | 1 290 925.00 | | 1 290 925.00 | 1 290 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 574.00 | | 807 574.00 | 807 574.00 |
CF Disponibilités | 1 145 750.00 | | 1 145 750.00 | 1 145 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 561 955.00 | 16 869.00 | 4 545 086.00 | 4 561 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 387.00 | 591 068.00 | 4 755 319.00 | 5 346 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DG Autres réserves | 257 168.00 | | | 257 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 430.00 | | | 1 014 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 510.00 | | | 1 623 510.00 |
DP Provisions pour risques | 686 980.00 | | | 686 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 686 980.00 | | | 686 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 200.00 | | | 810 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 421.00 | | | 143 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 646.00 | | | 1 138 646.00 |
EA Autres dettes | 70 962.00 | | | 70 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 829.00 | | | 2 444 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 319.00 | | | 4 755 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 829.00 | | | 2 444 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 999 741.00 | | 6 999 741.00 | 6 999 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 999 741.00 | | 6 999 741.00 | 6 999 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 084 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 952 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 204.00 | |
GE Autres charges | | | 23 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 367 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 975.00 | | | 369 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 103 449.00 | | | 7 103 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 089 019.00 | | | 6 089 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 430.00 | | | 1 014 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 479.00 | | 127 920.00 | 680 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 538.00 | 6 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 966.00 | 784 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 428.00 | 577 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 075.00 | | 8 448.00 | 192 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 474.00 | | 115 321.00 | 481 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | 4 151.00 | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 746.00 | 75 881.00 | 19 428.00 | 517 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 707.00 | 2 123.00 | | 168 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 039.00 | 73 757.00 | 19 428.00 | 349 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 776.00 | 262 204.00 | | 424 776.00 |
6T Sur comptes clients | 71 328.00 | 11 110.00 | 65 569.00 | 71 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 328.00 | 11 110.00 | 65 569.00 | 71 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 104.00 | 273 314.00 | 65 569.00 | 496 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 314.00 | 65 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 421.00 | 143 421.00 | | 143 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 881.00 | 426 881.00 | | 426 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 186.00 | 265 186.00 | | 265 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 962.00 | 70 962.00 | | 70 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 600.00 | 281 600.00 | | 281 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 542 794.00 | 542 794.00 | | 542 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VB T. V. A. | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VC Groupe et associés | 1 265 931.00 | 1 265 931.00 | | 1 265 931.00 |
VI Groupe et associés | 810 200.00 | 810 200.00 | | 810 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 998.00 | 1 869 998.00 | | 1 869 998.00 |
VW T.V.A. | 276 664.00 | 276 664.00 | | 276 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 829.00 | 2 444 829.00 | | 2 444 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
ST Autres comptes | 675 590.00 | | | 675 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
YT Sous‐traitance | 1 081 636.00 | | | 1 081 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 073.00 | | | 80 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 164.00 | | | 732 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 682.00 | | | 213 682.00 |
ZE Dividendes | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 909 929.00 | | | 1 909 929.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |