| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 084.00 | 167 716.00 | 3 368.00 | 171 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 474.00 | 349 039.00 | 132 435.00 | 481 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 479.00 | 517 746.00 | 162 733.00 | 680 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 188.00 | | 562 188.00 | 562 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 834.00 | 71 328.00 | 584 506.00 | 655 834.00 |
BZ Autres créances | 911 894.00 | | 911 894.00 | 911 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 806 767.00 | | 806 767.00 | 806 767.00 |
CF Disponibilités | 1 334 710.00 | | 1 334 710.00 | 1 334 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 440.00 | 71 328.00 | 4 234 112.00 | 4 305 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 919.00 | 589 074.00 | 4 396 845.00 | 4 985 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DG Autres réserves | 1 568 440.00 | | | 1 568 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 729.00 | | | 888 729.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 080.00 | | | 2 809 080.00 |
DP Provisions pour risques | 424 776.00 | | | 424 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 776.00 | | | 424 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 438.00 | | | 104 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | | | 127 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 486.00 | | | 826 486.00 |
EA Autres dettes | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 988.00 | | | 1 162 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 845.00 | | | 4 396 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 988.00 | | | 1 162 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 173 972.00 | | 6 173 972.00 | 6 173 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 173 972.00 | | 6 173 972.00 | 6 173 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 229 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 192 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 263 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 318 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 529.00 | | | 21 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 047 231.00 | | | 1 047 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 396.00 | | | 1 053 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 803 116.00 | | | 803 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 116.00 | | | 803 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 280.00 | | | 250 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 290 038.00 | | | 7 290 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 401 309.00 | | | 6 401 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 729.00 | | | 888 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 980.00 | | 42 318.00 | 1 534 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 865 875.00 | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 819.00 | 680 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 944.00 | 481 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 380.00 | | 1 695.00 | 190 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 954.00 | | 36 464.00 | 475 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 646.00 | | 4 159.00 | 868 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 803.00 | 78 887.00 | 30 944.00 | 469 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 476.00 | 9 230.00 | | 159 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 327.00 | 69 657.00 | 30 944.00 | 310 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 929.00 | 263 847.00 | 30 000.00 | 190 929.00 |
6T Sur comptes clients | 21 667.00 | 49 662.00 | | 21 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 667.00 | 49 662.00 | | 21 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 596.00 | 313 509.00 | 30 000.00 | 212 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313 509.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 092.00 | 127 092.00 | | 127 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 128.00 | 307 128.00 | | 307 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 312.00 | 266 312.00 | | 266 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 972.00 | 104 972.00 | | 104 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
UX Autres créances clients | 580 173.00 | 580 173.00 | | 580 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 662.00 | 75 662.00 | | 75 662.00 |
VB T. V. A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VC Groupe et associés | 854 169.00 | 854 169.00 | | 854 169.00 |
VI Groupe et associés | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 030.00 | 55 030.00 | | 55 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 047.00 | 34 047.00 | | 34 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 943.00 | 1 607 943.00 | | 1 607 943.00 |
VW T.V.A. | 198 016.00 | 198 016.00 | | 198 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 162 988.00 | 1 162 988.00 | | 1 162 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 635.00 | | | 43 635.00 |
ST Autres comptes | 533 236.00 | | | 533 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080 426.00 | | | 1 080 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 659.00 | | | 46 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 671 826.00 | | | 671 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 468.00 | | | 259 468.00 |
ZE Dividendes | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 776 028.00 | | | 1 776 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |