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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 252.00 | 93 859.00 | 62 392.00 | 156 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 272.00 | 278 918.00 | 145 354.00 | 424 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 153 650.00 | 373 769.00 | 9 779 882.00 | 10 153 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 999.00 | | 375 999.00 | 375 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865 904.00 | 5 327.00 | 1 860 577.00 | 1 865 904.00 |
BZ Autres créances | 1 286 947.00 | | 1 286 947.00 | 1 286 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 480.00 | | 1 400 480.00 | 1 400 480.00 |
CF Disponibilités | 613 127.00 | | 613 127.00 | 613 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548 257.00 | 5 327.00 | 5 542 930.00 | 5 548 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 701 907.00 | 379 096.00 | 15 322 812.00 | 15 701 907.00 |
CU Autres participations | 9 547 641.00 | | 9 547 641.00 | 9 547 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 920.00 | | | 319 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
DG Autres réserves | 10 786 499.00 | | | 10 786 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 772 182.00 | | | 1 772 182.00 |
DL TOTAL (I) | 12 910 593.00 | | | 12 910 593.00 |
DP Provisions pour risques | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 138.00 | | | 96 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 340.00 | | | 962 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 081.00 | | | 475 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 584.00 | | | 827 584.00 |
EA Autres dettes | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 081.00 | | | 2 316 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 322 812.00 | | | 15 322 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 081.00 | | | 2 316 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 135 133.00 | | 3 135 133.00 | 3 135 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 135 133.00 | | 3 135 133.00 | 3 135 133.00 |
FM Production stockée | | | -51 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 184.00 | |
GE Autres charges | | | 43 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 429 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 478 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 995 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 406.00 | | | 13 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 822.00 | | | 51 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 416.00 | | | -38 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 299.00 | | | 185 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 728 900.00 | | | 4 728 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 718.00 | | | 2 956 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 772 182.00 | | | 1 772 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 183 970.00 | | 174 403.00 | 10 183 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 750.00 | 9 552 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 723.00 | 10 153 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 346.00 | 177 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 627.00 | 424 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 651.00 | | 46 937.00 | 203 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 755.00 | | 69 144.00 | 435 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 544 563.00 | | 58 322.00 | 9 544 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 792.00 | 107 950.00 | 153 973.00 | 419 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 573.00 | 44 623.00 | 73 346.00 | 123 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 219.00 | 63 327.00 | 80 627.00 | 296 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 125.00 | 66 138.00 | 82 125.00 | 112 125.00 |
6T Sur comptes clients | 65 716.00 | 3 104.00 | 63 493.00 | 65 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 716.00 | 3 104.00 | 63 493.00 | 65 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 841.00 | 69 242.00 | 145 618.00 | 177 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 288.00 | 145 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 081.00 | 475 081.00 | | 475 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 730.00 | 158 730.00 | | 158 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 516.00 | 129 516.00 | | 129 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 075.00 | 51 075.00 | | 51 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 859 956.00 | | | 1 859 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VB T. V. A. | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 209 245.00 | | | 1 209 245.00 |
VI Groupe et associés | 962 340.00 | 962 340.00 | | 962 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 146.00 | 3 163 146.00 | | 3 163 146.00 |
VW T.V.A. | 468 596.00 | 468 596.00 | | 468 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 081.00 | 2 316 081.00 | | 2 316 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 685.00 | | | 45 685.00 |
ST Autres comptes | 430 869.00 | | | 430 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 172.00 | | | 150 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 455 970.00 | | | 455 970.00 |
YW Taxe professionnelle | -710.00 | | | -710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 905.00 | | | 26 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 431 516.00 | | | 431 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
ZE Dividendes | 1 189 658.00 | | | 1 189 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 695.00 | | | 1 082 695.00 |