| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AP Constructions | 281 295.00 | 224 872.00 | 56 423.00 | 281 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 811.00 | 3 079 890.00 | 103 921.00 | 3 183 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 377.00 | 362 110.00 | 72 267.00 | 434 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 048.00 | 3 682 422.00 | 347 626.00 | 4 030 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 745 869.00 | 70 571.00 | 675 298.00 | 745 869.00 |
BN En cours de production de biens | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 795.00 | 43 767.00 | 326 028.00 | 369 795.00 |
BZ Autres créances | 230 218.00 | | 230 218.00 | 230 218.00 |
CF Disponibilités | 342 547.00 | | 342 547.00 | 342 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 015 422.00 | 114 338.00 | 1 901 084.00 | 2 015 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 469.00 | 3 796 760.00 | 2 248 709.00 | 6 045 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DH Report à nouveau | -733 364.00 | -845 010.00 | | -733 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 094.00 | 111 646.00 | | 497 094.00 |
DL TOTAL (I) | 261 055.00 | -236 038.00 | | 261 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 87 124.00 | 158 841.00 | | 87 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 124.00 | 161 941.00 | | 87 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | 670.00 | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 962 636.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 314.00 | 8 537.00 | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 311.00 | 661 488.00 | | 158 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 117.00 | 634 394.00 | | 374 117.00 |
EA Autres dettes | 1 348 731.00 | 73 891.00 | | 1 348 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 530.00 | 2 341 619.00 | | 1 900 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 709.00 | 2 267 521.00 | | 2 248 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 216.00 | 1 053 065.00 | | 1 886 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 003.00 | | 64 003.00 | 64 003.00 |
FD Production vendue biens | 3 383 490.00 | 346 686.00 | 3 730 176.00 | 3 383 490.00 |
FG Production vendue services | 125 461.00 | 37 644.00 | 163 105.00 | 125 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 953.00 | 384 330.00 | 3 957 283.00 | 3 572 953.00 |
FM Production stockée | | | -56 345.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 704 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 635.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 049 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 622.00 | 48 209.00 | | 52 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626 134.00 | 35 958.00 | | 626 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627 234.00 | 35 958.00 | | 627 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 745.00 | 98 823.00 | | 133 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 745.00 | 98 823.00 | | 133 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493 489.00 | -62 866.00 | | 493 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 088.00 | 8 710.00 | | -16 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 674 069.00 | 5 204 060.00 | | 4 674 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 176 975.00 | 5 092 415.00 | | 4 176 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 094.00 | 111 646.00 | | 497 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073 581.00 | | 72 460.00 | 4 073 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 62 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 518.00 | 62 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 993.00 | 4 030 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 475.00 | 3 899 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 964 667.00 | | 59 291.00 | 3 964 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 616.00 | | 13 169.00 | 50 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 699 911.00 | 85 189.00 | 102 677.00 | 3 699 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 684 361.00 | 85 189.00 | 102 677.00 | 3 684 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 941.00 | | 74 817.00 | 161 941.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 737.00 | 10 000.00 | 17 166.00 | 77 737.00 |
6T Sur comptes clients | 19 149.00 | 24 635.00 | 17.00 | 19 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 886.00 | 34 635.00 | 17 183.00 | 96 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 826.00 | 34 635.00 | 92 000.00 | 258 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 635.00 | 92 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 311.00 | 158 311.00 | | 158 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 136.00 | 131 136.00 | | 131 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 348 731.00 | 1 348 731.00 | | 1 348 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
UX Autres créances clients | 316 488.00 | | | 316 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189 832.00 | | | 189 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131 136.00 | | | 131 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 307.00 | | | 53 307.00 |
VB T. V. A. | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VC Groupe et associés | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 757.00 | | | 32 757.00 |
VP Divers | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 314.00 | | | 65 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 886 216.00 | 1 866 216.00 | 62 167.00 | 1 886 216.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 216.00 | 1 886 216.00 | | 1 886 216.00 |