| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AP Constructions | 281 295.00 | 272 929.00 | 8 367.00 | 281 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 175 274.00 | 3 125 722.00 | 49 552.00 | 3 175 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 675.00 | 399 214.00 | 27 460.00 | 426 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 669.00 | 3 813 415.00 | 190 254.00 | 4 003 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 786 821.00 | 47 842.00 | 738 979.00 | 786 821.00 |
BN En cours de production de biens | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 814.00 | | 143 814.00 | 143 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 361.00 | 16 252.00 | 122 109.00 | 138 361.00 |
BZ Autres créances | 390 021.00 | | 390 021.00 | 390 021.00 |
CF Disponibilités | 178 389.00 | | 178 389.00 | 178 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 356.00 | 64 094.00 | 1 654 262.00 | 1 718 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 722 025.00 | 3 877 508.00 | 1 844 516.00 | 5 722 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DH Report à nouveau | -188 082.00 | -190 760.00 | | -188 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 210.00 | 2 677.00 | | -141 210.00 |
DL TOTAL (I) | 168 033.00 | 309 243.00 | | 168 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 481.00 | 55 484.00 | | 47 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 481.00 | 55 484.00 | | 47 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | 708.00 | | 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 338.00 | 19 133.00 | | 22 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | 174 121.00 | | 114 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 945.00 | 310 263.00 | | 241 945.00 |
EA Autres dettes | 1 250 129.00 | 1 250 095.00 | | 1 250 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 003.00 | 1 754 320.00 | | 1 629 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 516.00 | 2 119 047.00 | | 1 844 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 665.00 | 602 559.00 | | 1 606 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 131.00 | | 77 131.00 | 77 131.00 |
FD Production vendue biens | 2 429 958.00 | 687 221.00 | 3 117 179.00 | 2 429 958.00 |
FG Production vendue services | 68 343.00 | 67 839.00 | 136 182.00 | 68 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 432.00 | 755 060.00 | 3 330 492.00 | 2 575 432.00 |
FM Production stockée | | | 76 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 430 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 717.00 | | 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 117.00 | 1 503.00 | | 8 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 117.00 | -33.00 | | 8 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 506 133.00 | 4 162 241.00 | | 3 506 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 343.00 | 4 159 564.00 | | 3 647 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 210.00 | 2 677.00 | | -141 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 989 668.00 | | 20 068.00 | 3 989 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 067.00 | 4 003 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 067.00 | 3 885 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 873 012.00 | | 18 878.00 | 3 873 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 359.00 | | 1 190.00 | 48 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 845.00 | 51 637.00 | 6 067.00 | 3 767 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 295.00 | 51 637.00 | 6 067.00 | 3 752 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 484.00 | | 8 003.00 | 55 484.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 007.00 | 10 835.00 | | 37 007.00 |
6T Sur comptes clients | 16 298.00 | | 46.00 | 16 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 306.00 | 10 835.00 | 47.00 | 53 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 790.00 | 10 835.00 | 8 050.00 | 108 790.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 835.00 | 46.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 120.00 | 93 120.00 | | 93 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 856.00 | 100 856.00 | | 100 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 129.00 | 1 250 129.00 | | 1 250 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
UX Autres créances clients | 118 889.00 | 118 889.00 | | 118 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VB T. V. A. | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VC Groupe et associés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 507.00 | 335 507.00 | | 335 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 290.00 | 535 742.00 | 49 548.00 | 585 290.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 665.00 | 1 606 665.00 | | 1 606 665.00 |