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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AP Constructions | 281 295.00 | 256 910.00 | 24 385.00 | 281 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165 043.00 | 3 111 861.00 | 53 181.00 | 3 165 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 675.00 | 383 524.00 | 43 150.00 | 426 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 989 668.00 | 3 767 845.00 | 221 823.00 | 3 989 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 589.00 | 37 007.00 | 855 581.00 | 892 589.00 |
BN En cours de production de biens | 68 233.00 | | 68 233.00 | 68 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 493.00 | | 72 493.00 | 72 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 341.00 | 16 298.00 | 173 042.00 | 189 341.00 |
BZ Autres créances | 369 588.00 | | 369 588.00 | 369 588.00 |
CF Disponibilités | 319 319.00 | | 319 319.00 | 319 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 529.00 | 53 306.00 | 1 897 224.00 | 1 950 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 940 198.00 | 3 821 151.00 | 2 119 047.00 | 5 940 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DH Report à nouveau | -190 760.00 | -236 270.00 | | -190 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677.00 | 45 510.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 309 243.00 | 306 566.00 | | 309 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 484.00 | 54 461.00 | | 55 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 484.00 | 54 461.00 | | 55 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 546.00 | | 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 133.00 | 7 532.00 | | 19 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | 185 002.00 | | 174 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 263.00 | 346 870.00 | | 310 263.00 |
EA Autres dettes | 1 250 095.00 | 1 324 537.00 | | 1 250 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 320.00 | 1 864 487.00 | | 1 754 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 047.00 | 2 225 514.00 | | 2 119 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 559.00 | 606 944.00 | | 602 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 290.00 | | 171 290.00 | 171 290.00 |
FD Production vendue biens | 3 096 119.00 | 685 639.00 | 3 781 758.00 | 3 096 119.00 |
FG Production vendue services | 150 367.00 | 29 862.00 | 180 228.00 | 150 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 776.00 | 715 500.00 | 4 133 276.00 | 3 417 776.00 |
FM Production stockée | | | -6 312.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 039.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 992.00 | 19 972.00 | | 31 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | 7 642.00 | | 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 717.00 | | | 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 7 642.00 | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 228.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 228.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 7 414.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 241.00 | 4 452 572.00 | | 4 162 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 564.00 | 4 407 061.00 | | 4 159 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677.00 | 45 510.00 | | 2 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 981 913.00 | | 21 622.00 | 3 981 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 48 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 866.00 | 3 989 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 766.00 | 3 873 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 714.00 | | 21 065.00 | 3 865 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 902.00 | | 557.00 | 47 902.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723 359.00 | 58 252.00 | 13 766.00 | 3 723 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 809.00 | 58 252.00 | 13 766.00 | 3 707 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 461.00 | 1 023.00 | | 54 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 259.00 | 5 749.00 | | 31 259.00 |
6T Sur comptes clients | 16 345.00 | | 46.00 | 16 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 603.00 | 5 749.00 | 47.00 | 47 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 064.00 | 6 772.00 | 47.00 | 102 064.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 772.00 | 46.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 119.00 | 95 119.00 | | 95 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 985.00 | 109 985.00 | | 109 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 095.00 | 117 467.00 | 557 749.00 | 1 250 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 359.00 | | 48 359.00 | 48 359.00 |
UX Autres créances clients | 169 813.00 | 169 813.00 | | 169 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 528.00 | 19 528.00 | | 19 528.00 |
VB T. V. A. | 41 059.00 | 41 059.00 | | 41 059.00 |
VC Groupe et associés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 835.00 | 45 835.00 | | 45 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 285.00 | 271 285.00 | | 271 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 223.00 | 587 864.00 | 48 359.00 | 636 223.00 |
VW T.V.A. | 33 736.00 | 33 736.00 | | 33 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 187.00 | 602 559.00 | 557 749.00 | 1 735 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |