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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AP Constructions | 281 295.00 | 280 622.00 | 672.00 | 281 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186 955.00 | 3 162 906.00 | 24 049.00 | 3 186 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 322.00 | 416 108.00 | 16 213.00 | 432 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 432.00 | 3 875 187.00 | 137 245.00 | 4 012 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966 948.00 | 40 327.00 | 926 621.00 | 966 948.00 |
BN En cours de production de biens | 142 930.00 | | 142 930.00 | 142 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 500.00 | | 184 500.00 | 184 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 121.00 | 15 606.00 | 766 514.00 | 782 121.00 |
BZ Autres créances | 562 394.00 | | 562 394.00 | 562 394.00 |
CF Disponibilités | 86 172.00 | | 86 172.00 | 86 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 737 387.00 | 55 933.00 | 2 681 454.00 | 2 737 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 820.00 | 3 931 121.00 | 2 818 699.00 | 6 749 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | -132 473.00 | | | -132 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
DL TOTAL (I) | 109 748.00 | | | 109 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 701.00 | | | 23 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 037.00 | | | 303 037.00 |
EA Autres dettes | 1 803 697.00 | | | 1 803 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 695.00 | | | 2 690 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 699.00 | | | 2 818 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 993.00 | | | 2 166 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 175.00 | | 40 175.00 | 40 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 329 433.00 | 1 004 299.00 | 4 333 733.00 | 3 329 433.00 |
FG Production vendue services | 168 126.00 | | 168 126.00 | 168 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 735.00 | 1 004 299.00 | 4 542 034.00 | 3 537 735.00 |
FM Production stockée | | | 132 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 719 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 589 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 720 509.00 | | | 4 720 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 646 320.00 | | | 4 646 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 188.00 | | | 74 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 475.00 | | 6 888.00 | 4 013 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 930.00 | | 43 562.00 | 7 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 930.00 | | 4 012 432.00 | 7 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 900 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 894 938.00 | | 5 634.00 | 3 894 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 239.00 | | 1 253.00 | 50 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 758.00 | 21 429.00 | | 3 853 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 208.00 | 21 429.00 | | 3 838 208.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 19.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 570.00 | 685.00 | | 17 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 450.00 | 2 877.00 | | 37 450.00 |
6T Sur comptes clients | 15 326.00 | 280.00 | | 15 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 776.00 | 3 157.00 | | 52 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 346.00 | 3 842.00 | | 70 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 236.00 | 102 236.00 | | 102 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 059.00 | 130 059.00 | | 130 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 697.00 | 1 803 697.00 | | 1 803 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
UX Autres créances clients | 763 423.00 | 763 423.00 | | 763 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | 39 487.00 | | 39 487.00 |
VC Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 312.00 | 312.00 | 330 255.00 | 500 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 022.00 | 509 022.00 | | 509 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 400 398.00 | 1 356 836.00 | 43 562.00 | 1 400 398.00 |
VW T.V.A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 993.00 | 2 166 993.00 | 330 255.00 | 2 666 993.00 |