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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AP Constructions | 281 295.00 | 240 891.00 | 40 404.00 | 281 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159 850.00 | 3 098 945.00 | 60 905.00 | 3 159 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 568.00 | 367 973.00 | 56 596.00 | 424 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 802.00 | | 47 802.00 | 47 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 981 913.00 | 3 723 359.00 | 258 554.00 | 3 981 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 785 309.00 | 31 259.00 | 754 050.00 | 785 309.00 |
BN En cours de production de biens | 77 619.00 | | 77 619.00 | 77 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 136.00 | | 118 136.00 | 118 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 004.00 | 16 345.00 | 84 659.00 | 101 004.00 |
BZ Autres créances | 382 788.00 | | 382 788.00 | 382 788.00 |
CF Disponibilités | 461 980.00 | | 461 980.00 | 461 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 564.00 | 47 603.00 | 1 966 960.00 | 2 014 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 996 476.00 | 3 770 962.00 | 2 225 514.00 | 5 996 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 325.00 | 69 325.00 | | 69 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
DH Report à nouveau | -236 270.00 | -733 364.00 | | -236 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 510.00 | 497 094.00 | | 45 510.00 |
DL TOTAL (I) | 306 566.00 | 261 055.00 | | 306 566.00 |
DP Provisions pour risques | -10 965.00 | | | -10 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 426.00 | 87 124.00 | | 65 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 461.00 | 87 124.00 | | 54 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 525.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 533.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 532.00 | 14 314.00 | | 7 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 002.00 | 158 311.00 | | 185 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 870.00 | 374 117.00 | | 346 870.00 |
EA Autres dettes | 1 324 537.00 | 1 348 731.00 | | 1 324 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 487.00 | 1 900 530.00 | | 1 864 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 514.00 | 2 248 709.00 | | 2 225 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 944.00 | 1 886 216.00 | | 606 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
FD Production vendue biens | 4 076 615.00 | | 4 076 615.00 | 4 076 615.00 |
FG Production vendue services | 212 202.00 | | 212 202.00 | 212 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 400.00 | | 4 328 400.00 | 4 328 400.00 |
FM Production stockée | | | -15 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 053 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 26 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 972.00 | 52 622.00 | | 19 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 642.00 | 626 134.00 | | 7 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 642.00 | 627 234.00 | | 7 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 133 745.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 133 745.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 414.00 | 493 489.00 | | 7 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 088.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 572.00 | 4 674 069.00 | | 4 452 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 407 061.00 | 4 176 975.00 | | 4 407 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 510.00 | 497 094.00 | | 45 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 048.00 | | 614.00 | 4 030 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 366.00 | 47 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 749.00 | 3 981 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 383.00 | 3 865 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 899 483.00 | | 614.00 | 3 899 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 267.00 | | | 62 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 682 422.00 | 75 320.00 | 34 383.00 | 3 682 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 872.00 | 75 320.00 | 34 383.00 | 3 666 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 124.00 | | 32 663.00 | 87 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 571.00 | 9 996.00 | 49 308.00 | 70 571.00 |
6T Sur comptes clients | 43 767.00 | 546.00 | 27 969.00 | 43 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 338.00 | 10 542.00 | 77 277.00 | 114 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 462.00 | 10 542.00 | 109 940.00 | 201 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 542.00 | 109 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 002.00 | 185 002.00 | | 185 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 759.00 | 108 759.00 | | 108 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 324 537.00 | 74 526.00 | 528 343.00 | 1 324 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 802.00 | | | 47 802.00 |
UX Autres créances clients | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
VB T. V. A. | 55 432.00 | | | 55 432.00 |
VC Groupe et associés | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 026.00 | | | 70 026.00 |
VP Divers | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 716.00 | 72 716.00 | | 72 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 747.00 | | | 234 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 903.00 | 502 101.00 | 47 802.00 | 549 903.00 |
VW T.V.A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 955.00 | 606 944.00 | 528 343.00 | 1 856 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |