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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
AP Constructions | 281 295.00 | 280 175.00 | 1 121.00 | 281 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 185 018.00 | 3 147 444.00 | 37 574.00 | 3 185 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 626.00 | 410 590.00 | 18 036.00 | 428 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 475.00 | 3 853 758.00 | 159 717.00 | 4 013 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 426.00 | 37 450.00 | 652 976.00 | 690 426.00 |
BN En cours de production de biens | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 337.00 | | 108 337.00 | 108 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 888.00 | 15 327.00 | 200 561.00 | 215 888.00 |
BZ Autres créances | 533 699.00 | | 533 699.00 | 533 699.00 |
CF Disponibilités | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 358.00 | 52 777.00 | 1 651 581.00 | 1 704 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 833.00 | 3 906 535.00 | 1 811 298.00 | 5 717 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 473.00 | | | -132 473.00 |
DL TOTAL (I) | 35 560.00 | | | 35 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543.00 | | | 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 781.00 | | | 294 781.00 |
EA Autres dettes | 1 250 011.00 | | | 1 250 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 168.00 | | | 1 758 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 298.00 | | | 1 811 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 068.00 | | | 1 758 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 543.00 | | | 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 171.00 | | 38 171.00 | 38 171.00 |
FD Production vendue biens | 2 860 831.00 | | 2 860 831.00 | 2 860 831.00 |
FG Production vendue services | 180 543.00 | | 180 543.00 | 180 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 545.00 | | 3 079 545.00 | 3 079 545.00 |
FM Production stockée | | | -22 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 201 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 275 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 752.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 054.00 | | | 133 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 960.00 | | | 33 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 730.00 | | | 3 235 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 203.00 | | | 3 368 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 473.00 | | | -132 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 669.00 | 1 952.00 | 12 795.00 | 4 003 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 940.00 | 4 013 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 940.00 | 3 894 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 297.00 | | | 68 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 885 823.00 | 1 952.00 | 12 104.00 | 3 885 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 548.00 | | 691.00 | 49 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 813 415.00 | 40 752.00 | 409.00 | 3 813 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 797 865.00 | 40 752.00 | 409.00 | 3 797 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 481.00 | | 29 911.00 | 47 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 842.00 | | 10 392.00 | 47 842.00 |
6T Sur comptes clients | 16 252.00 | | 925.00 | 16 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 094.00 | | 11 317.00 | 64 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 575.00 | | 41 228.00 | 111 575.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 339.00 | 77 339.00 | | 77 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 230.00 | 94 230.00 | | 94 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 793.00 | 139 793.00 | | 139 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250 011.00 | 1 250 011.00 | | 1 250 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
UX Autres créances clients | 197 526.00 | 197 526.00 | | 197 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VB T. V. A. | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VC Groupe et associés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 235.00 | 479 235.00 | | 479 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 940.00 | 756 701.00 | 50 239.00 | 806 940.00 |
VW T.V.A. | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 796.00 | 1 622 796.00 | | 1 622 796.00 |