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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 359.00 | 30 741.00 | 5 618.00 | 36 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 146.00 | 24 149.00 | 2 998.00 | 27 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 503.00 | 56 538.00 | 77 966.00 | 134 503.00 |
BT Marchandises | 224 667.00 | 14 950.00 | 209 717.00 | 224 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 920.00 | | 71 920.00 | 71 920.00 |
BZ Autres créances | 126 032.00 | | 126 032.00 | 126 032.00 |
CF Disponibilités | 65 639.00 | | 65 639.00 | 65 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 572.00 | 14 950.00 | 480 622.00 | 495 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 076.00 | 71 488.00 | 558 588.00 | 630 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 126 892.00 | | | 126 892.00 |
DH Report à nouveau | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DL TOTAL (I) | 184 392.00 | | | 184 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 524.00 | | | 114 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 394.00 | | | 47 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 635.00 | | | 64 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
EA Autres dettes | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 196.00 | | | 374 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 588.00 | | | 558 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 285.00 | | | 373 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 334.00 | | 989 334.00 | 989 334.00 |
FD Production vendue biens | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
FG Production vendue services | 212 471.00 | | 212 471.00 | 212 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 848.00 | | 1 204 848.00 | 1 204 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 796 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 938.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 802.00 | | | -7 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 548.00 | | | 1 212 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 530.00 | | | 1 191 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 479.00 | | 4 025.00 | 130 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 065.00 | | 3 440.00 | 60 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 585.00 | 2 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 060.00 | 8 478.00 | | 48 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 412.00 | 8 478.00 | | 46 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 950.00 | 1 000.00 | | 13 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 950.00 | 1 000.00 | | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | 1 000.00 | | 13 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 635.00 | 64 635.00 | | 64 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 857.00 | 115 857.00 | | 115 857.00 |
UX Autres créances clients | 71 920.00 | | | 71 920.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VC Groupe et associés | 115 372.00 | | | 115 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 524.00 | 113 612.00 | 911.00 | 114 524.00 |
VI Groupe et associés | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VP Divers | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 267.00 | 205 267.00 | | 205 267.00 |
VW T.V.A. | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 196.00 | 373 285.00 | 911.00 | 374 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216.00 | | | 216.00 |
ST Autres comptes | 119 815.00 | | | 119 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 916.00 | | | 64 916.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 622.00 | | | 145 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 603.00 | | | 211 603.00 |