| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 122.00 | 47 265.00 | 3 857.00 | 51 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 257.00 | 25 319.00 | 35 939.00 | 61 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 294.00 | 72 583.00 | 130 710.00 | 203 294.00 |
BT Marchandises | 184 867.00 | 20 750.00 | 164 117.00 | 184 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 464.00 | 12 465.00 | 45 999.00 | 58 464.00 |
BZ Autres créances | 12 346.00 | | 12 346.00 | 12 346.00 |
CF Disponibilités | 156 707.00 | | 156 707.00 | 156 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 255.00 | 33 215.00 | 384 040.00 | 417 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 549.00 | 105 798.00 | 514 751.00 | 620 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 215 311.00 | 189 039.00 | | 215 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | 26 273.00 | | 14 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 886.00 | 2 872.00 | | 1 886.00 |
DL TOTAL (I) | 271 340.00 | 257 635.00 | | 271 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 770.00 | 138 317.00 | | 84 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 83 997.00 | | 89 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 634.00 | 39 958.00 | | 36 634.00 |
EA Autres dettes | 32 285.00 | 104 578.00 | | 32 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 410.00 | 372 641.00 | | 243 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 751.00 | 630 276.00 | | 514 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 410.00 | 367 871.00 | | 243 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 030 230.00 | | 1 030 230.00 | 1 030 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FG Production vendue services | 193 052.00 | | 193 052.00 | 193 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 968.00 | | 1 225 968.00 | 1 225 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 831.00 | 5 656.00 | | 9 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 593.00 | 4 636.00 | | 2 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 907.00 | 1 478 685.00 | | 1 240 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 216.00 | 1 452 412.00 | | 1 226 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 691.00 | 26 273.00 | | 14 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 256.00 | | 26 489.00 | 185 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 451.00 | 203 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 998.00 | 66 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 453.00 | 112 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 344.00 | | 26 489.00 | 93 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 307.00 | 8 728.00 | 8 451.00 | 72 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 309.00 | 8 728.00 | 7 453.00 | 71 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 250.00 | 3 500.00 | 3 000.00 | 20 250.00 |
6T Sur comptes clients | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 715.00 | 3 500.00 | 3 000.00 | 32 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 715.00 | 3 500.00 | 3 000.00 | 32 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 721.00 | 89 721.00 | | 89 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
UX Autres créances clients | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 770.00 | 84 770.00 | | 84 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 681.00 | 75 681.00 | | 75 681.00 |
VW T.V.A. | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 410.00 | 243 410.00 | | 243 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 670.00 | 6 576.00 | | 2 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 468.00 | 190.00 | | 468.00 |
ST Autres comptes | 114 205.00 | 119 983.00 | | 114 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 770.00 | 67 785.00 | | 64 770.00 |
YT Sous‐traitance | 19 989.00 | 34 722.00 | | 19 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 731.00 | 6 576.00 | | 5 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 078.00 | 223 252.00 | | 178 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 480.00 | 160 694.00 | | 138 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 432.00 | 222 679.00 | | 199 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |