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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 122.00 | 42 994.00 | 8 128.00 | 51 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 221.00 | 28 315.00 | 13 907.00 | 42 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 218.00 | | 24 218.00 | 24 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 256.00 | 72 307.00 | 112 949.00 | 185 256.00 |
BT Marchandises | 250 364.00 | 20 250.00 | 230 114.00 | 250 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 190.00 | | 26 190.00 | 26 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 520.00 | 12 465.00 | 46 055.00 | 58 520.00 |
BZ Autres créances | 117 207.00 | | 117 207.00 | 117 207.00 |
CF Disponibilités | 93 454.00 | | 93 454.00 | 93 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 041.00 | 32 715.00 | 517 326.00 | 550 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 297.00 | 105 022.00 | 630 276.00 | 735 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 189 039.00 | | | 189 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DL TOTAL (I) | 257 635.00 | | | 257 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
EA Autres dettes | 104 578.00 | | | 104 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 641.00 | | | 372 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 276.00 | | | 630 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 871.00 | | | 367 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 394.00 | | 1 235 394.00 | 1 235 394.00 |
FD Production vendue biens | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
FG Production vendue services | 230 356.00 | | 230 356.00 | 230 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 610.00 | | 1 468 610.00 | 1 468 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 986.00 | | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | | | 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | | | 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 685.00 | | | 1 478 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 412.00 | | | 1 452 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 708.00 | | 34 548.00 | 150 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 800.00 | | 14 544.00 | 78 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 214.00 | | 20 004.00 | 4 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 621.00 | 5 686.00 | | 66 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 623.00 | 5 686.00 | | 65 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 250.00 | 3 000.00 | 2 000.00 | 19 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 349.00 | 3 116.00 | | 9 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 599.00 | 6 116.00 | 2 000.00 | 28 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 599.00 | 6 116.00 | 2 000.00 | 28 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 578.00 | 104 578.00 | | 104 578.00 |
UX Autres créances clients | 43 562.00 | 43 562.00 | | 43 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VC Groupe et associés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 317.00 | 133 547.00 | 4 770.00 | 138 317.00 |
VI Groupe et associés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 666.00 | | | 450 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 422 349.00 | | | 422 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 034.00 | 165 076.00 | 14 958.00 | 180 034.00 |
VW T.V.A. | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 641.00 | 367 871.00 | 4 770.00 | 372 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 190.00 | | | 190.00 |
ST Autres comptes | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
YT Sous‐traitance | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 252.00 | | | 223 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 679.00 | | | 222 679.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |