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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 |
AH Fonds commercial | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 162.00 | 49 843.00 | 3 319.00 | 53 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 134.00 | 32 225.00 | 24 909.00 | 57 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 177 000.00 | 82 069.00 | 94 931.00 | 177 000.00 |
BT Marchandises | 131 316.00 | 57 387.00 | 73 929.00 | 131 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 617.00 | | 56 617.00 | 56 617.00 |
BZ Autres créances | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CF Disponibilités | 144 771.00 | | 144 771.00 | 144 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 684.00 | 57 387.00 | 284 297.00 | 341 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 684.00 | 139 456.00 | 379 228.00 | 518 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 230 002.00 | 215 311.00 | | 230 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 320.00 | 14 691.00 | | 10 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 901.00 | 1 886.00 | | 901.00 |
DL TOTAL (I) | 280 675.00 | 271 340.00 | | 280 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 84 770.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 89 721.00 | | 66 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 066.00 | 36 634.00 | | 27 066.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 32 285.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 553.00 | 243 410.00 | | 98 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 228.00 | 514 751.00 | | 379 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 553.00 | 243 410.00 | | 98 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 266.00 | | 1 106 266.00 | 1 106 266.00 |
FD Production vendue biens | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
FG Production vendue services | 251 570.00 | | 251 570.00 | 251 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 400.00 | | 1 361 400.00 | 1 361 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 215.00 | |
FQ Autres produits | | | -202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 387.00 | |
GE Autres charges | | | 12 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 000.00 | 9 831.00 | | 54 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 009.00 | 986.00 | | 5 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 209.00 | 986.00 | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 559.00 | 986.00 | | 2 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 2 593.00 | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 911.00 | 1 240 907.00 | | 1 455 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 591.00 | 1 226 216.00 | | 1 445 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 320.00 | 14 691.00 | | 10 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 294.00 | | 2 678.00 | 203 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 218.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 972.00 | 177 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 754.00 | 110 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 696.00 | | 7.00 | 66 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 379.00 | | 2 671.00 | 112 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 583.00 | 10 589.00 | 1 104.00 | 72 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 583.00 | 10 589.00 | 1 104.00 | 72 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 750.00 | 57 387.00 | 20 750.00 | 20 750.00 |
6T Sur comptes clients | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 215.00 | 57 387.00 | 33 215.00 | 33 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 215.00 | 57 387.00 | 33 215.00 | 33 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 387.00 | 33 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 722.00 | 66 722.00 | | 66 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 56 617.00 | 56 617.00 | | 56 617.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 770.00 | | | 84 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VW T.V.A. | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 553.00 | 98 553.00 | | 98 553.00 |