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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 122.00 | 38 522.00 | 12 600.00 | 51 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 678.00 | 27 101.00 | 577.00 | 27 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 708.00 | 66 621.00 | 84 087.00 | 150 708.00 |
BT Marchandises | 289 704.00 | 19 250.00 | 270 454.00 | 289 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 002.00 | 9 349.00 | 62 653.00 | 72 002.00 |
BZ Autres créances | 95 918.00 | | 95 918.00 | 95 918.00 |
CF Disponibilités | 114 932.00 | | 114 932.00 | 114 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 146.00 | 28 599.00 | 549 548.00 | 578 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 854.00 | 95 220.00 | 633 634.00 | 728 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 232 348.00 | | | 232 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 659.00 | | | 138 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
EA Autres dettes | 104 708.00 | | | 104 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 634.00 | | | 633 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 287.00 | | | 401 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 641.00 | | 1 024 641.00 | 1 024 641.00 |
FD Production vendue biens | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
FG Production vendue services | 215 871.00 | | 215 871.00 | 215 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 823.00 | | 1 243 823.00 | 1 243 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 426.00 | | | -1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 252.00 | | | 1 262 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 649.00 | | | 1 238 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 643.00 | | 7 065.00 | 143 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 694.00 | | | 67 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 769.00 | | 6 031.00 | 72 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 1 034.00 | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 063.00 | 4 558.00 | | 62 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 066.00 | 4 558.00 | | 61 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 250.00 | 2 000.00 | | 17 250.00 |
6T Sur comptes clients | 6 233.00 | 3 116.00 | | 6 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 483.00 | 5 116.00 | | 23 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 483.00 | 5 116.00 | | 23 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 659.00 | 138 659.00 | | 138 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 223.00 | 23 223.00 | | 23 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 708.00 | 104 708.00 | | 104 708.00 |
UX Autres créances clients | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VC Groupe et associés | 92 367.00 | 92 367.00 | | 92 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 911.00 | | | 440 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 510.00 | 173 510.00 | | 173 510.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 287.00 | 401 287.00 | | 401 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
ST Autres comptes | 120 495.00 | | | 120 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
YT Sous‐traitance | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 817.00 | | | 205 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 549.00 | | | 170 549.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 206.00 | | | 214 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |