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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AH Fonds commercial | 66 696.00 | | 66 696.00 | 66 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 810.00 | 34 242.00 | 11 568.00 | 45 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 959.00 | 26 823.00 | 136.00 | 26 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 643.00 | 62 063.00 | 81 580.00 | 143 643.00 |
BT Marchandises | 228 527.00 | 17 250.00 | 211 277.00 | 228 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 302.00 | 6 233.00 | 92 069.00 | 98 302.00 |
BZ Autres créances | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
CF Disponibilités | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 023.00 | 23 483.00 | 524 540.00 | 548 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 666.00 | 85 546.00 | 606 120.00 | 691 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DG Autres réserves | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
DL TOTAL (I) | 209 887.00 | | | 209 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 911.00 | | | 110 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | | | 104 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
EA Autres dettes | 105 464.00 | | | 105 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 233.00 | | | 396 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 120.00 | | | 606 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 233.00 | | | 396 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 542.00 | | 1 108 542.00 | 1 108 542.00 |
FD Production vendue biens | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
FG Production vendue services | 207 024.00 | | 207 024.00 | 207 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 295.00 | | 1 318 295.00 | 1 318 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 533.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 403.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 821.00 | | | 1 326 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 325.00 | | | 1 301 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 503.00 | | 10 340.00 | 134 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 143 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 67 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 72 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 505.00 | | 9 814.00 | 63 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 654.00 | | 526.00 | 2 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 538.00 | 6 726.00 | 1 200.00 | 56 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 650.00 | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 890.00 | 6 726.00 | 550.00 | 54 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 950.00 | 2 300.00 | | 14 950.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 950.00 | 8 533.00 | | 14 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | 8 533.00 | | 14 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 533.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 474.00 | 104 474.00 | | 104 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 464.00 | 105 464.00 | | 105 464.00 |
UX Autres créances clients | 83 344.00 | | | 83 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 117 299.00 | | | 117 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 911.00 | 110 911.00 | | 110 911.00 |
VI Groupe et associés | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VP Divers | 670.00 | | | 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 816.00 | 223 816.00 | | 223 816.00 |
VW T.V.A. | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 233.00 | 396 233.00 | | 396 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167.00 | | | 167.00 |
ST Autres comptes | 121 032.00 | | | 121 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 683.00 | | | 64 683.00 |
YT Sous‐traitance | 27 419.00 | | | 27 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 133.00 | | | 195 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 171.00 | | | 158 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 301.00 | | | 213 301.00 |