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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 997.00 | 46 116.00 | 273 881.00 | 319 997.00 |
BZ Autres créances | 273 795.00 | | 273 795.00 | 273 795.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 479.00 | 46 116.00 | 548 363.00 | 594 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 300.00 | 46 116.00 | 624 184.00 | 670 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -65 268.00 | -67 605.00 | | -65 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 537.00 | 2 337.00 | | -235 537.00 |
DL TOTAL (I) | 89 471.00 | 325 009.00 | | 89 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 508.00 | 53 878.00 | | 172 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 341.00 | 681 895.00 | | 8 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 285.00 | 242 049.00 | | 191 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 018.00 | 538 403.00 | | 164 018.00 |
EA Autres dettes | -1 440.00 | | | -1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 712.00 | 1 659 914.00 | | 534 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 184.00 | 1 984 922.00 | | 624 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 061.00 | 4 641.00 | 2 082 701.00 | 2 078 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 061.00 | 4 641.00 | 2 082 701.00 | 2 078 061.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 478.00 | |
GE Autres charges | | | 46 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -852 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 554.00 | 157 052.00 | | 910 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 910 554.00 | 157 052.00 | | 910 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 863.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 751.00 | 39 527.00 | | 329 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 581.00 | 40 390.00 | | 330 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 973.00 | 116 662.00 | | 579 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 661.00 | -51 840.00 | | -36 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 422.00 | 2 904 297.00 | | 3 067 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302 959.00 | 2 901 960.00 | | 3 302 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 537.00 | | | -235 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 350.00 | | -1 931 530.00 | 2 007 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 390.00 | | -18 390.00 | 18 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 293.00 | | -1 825 293.00 | 1 825 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 667.00 | | -87 847.00 | 163 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 067.00 | 78 553.00 | 1 693 620.00 | 1 615 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 620.00 | 506.00 | 14 126.00 | 13 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601 447.00 | 78 047.00 | 1 679 494.00 | 1 601 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 211.00 | 4 478.00 | 46 574.00 | 88 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 211.00 | 4 478.00 | 46 574.00 | 88 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 211.00 | 4 478.00 | 46 574.00 | 88 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 478.00 | 46 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 440.00 | -1 440.00 | | -1 440.00 |
UP Prêts | 66 569.00 | 4 309.00 | | 66 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UX Autres créances clients | 267 040.00 | | | 267 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 957.00 | | | 52 957.00 |
VB T. V. A. | 37 057.00 | | | 37 057.00 |
VC Groupe et associés | 182 560.00 | | | 182 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
VI Groupe et associés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 833.00 | | | 39 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 612.00 | 607 353.00 | 62 259.00 | 669 612.00 |
VW T.V.A. | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 325.00 | 329 325.00 | | 329 325.00 |