| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 025.00 | 45 957.00 | 23 068.00 | 69 025.00 |
BZ Autres créances | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CF Disponibilités | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 714.00 | 45 957.00 | 49 757.00 | 95 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 579.00 | 45 957.00 | 118 622.00 | 164 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DH Report à nouveau | -525 329.00 | -300 806.00 | | -525 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 459.00 | -224 523.00 | | -208 459.00 |
DL TOTAL (I) | -343 511.00 | -135 052.00 | | -343 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 5 643.00 | | 1 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 746.00 | 239 096.00 | | 420 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 23 714.00 | | 1 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 206.00 | 51 584.00 | | 38 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 133.00 | 320 037.00 | | 462 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 622.00 | 191 985.00 | | 118 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 521.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 170.00 | 51 374.00 | | 1 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | -51 192.00 | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 002.00 | 12 184.00 | | 4 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 461.00 | 236 707.00 | | 212 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 459.00 | -224 523.00 | | -208 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 051.00 | 68 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 051.00 | 68 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 957.00 | | 7 000.00 | 52 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UP Prêts | 68 683.00 | 4 254.00 | 64 429.00 | 68 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 420 746.00 | 420 746.00 | | 420 746.00 |
VP Divers | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 432.00 | 100 003.00 | 64 429.00 | 164 432.00 |
VW T.V.A. | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 133.00 | 462 133.00 | | 462 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |