| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 570.00 | | 64 570.00 | 64 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 333.00 | 45 957.00 | 10 376.00 | 56 333.00 |
BZ Autres créances | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
CF Disponibilités | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 286.00 | 45 957.00 | 32 330.00 | 78 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 856.00 | 45 957.00 | 96 899.00 | 142 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 404.00 | -733 788.00 | | -1 037 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 163.00 | -303 616.00 | | -26 163.00 |
DL TOTAL (I) | -673 290.00 | -647 127.00 | | -673 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 603 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 7 185.00 | | 11 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 557.00 | 162 782.00 | | 33 557.00 |
EA Autres dettes | 724 730.00 | 1 462.00 | | 724 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 189.00 | 774 524.00 | | 770 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 899.00 | 127 397.00 | | 96 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 400.00 | 2.00 | | 13 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 563.00 | 303 618.00 | | 39 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 163.00 | -303 616.00 | | -26 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42.00 | 64 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 329.00 | 64 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 287.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 611.00 | | | 64 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UP Prêts | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 13 670.00 | 534.00 | 14 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 722 848.00 | 722 848.00 | | 722 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 636.00 | 72 533.00 | 65 103.00 | 137 636.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 189.00 | 770 189.00 | | 770 189.00 |