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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 916.00 | | 74 916.00 | 74 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 296.00 | 45 957.00 | 54 339.00 | 100 296.00 |
BZ Autres créances | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
CF Disponibilités | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 027.00 | 45 957.00 | 117 070.00 | 163 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 943.00 | 45 957.00 | 191 986.00 | 237 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
DG Autres réserves | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DH Report à nouveau | -300 806.00 | -65 269.00 | | -300 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 523.00 | -235 538.00 | | -224 523.00 |
DL TOTAL (I) | -135 052.00 | 89 471.00 | | -135 052.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 643.00 | 172 508.00 | | 5 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 096.00 | 8 341.00 | | 239 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 714.00 | 191 285.00 | | 23 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | 164 018.00 | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | | -1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 037.00 | 534 712.00 | | 320 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 985.00 | 624 183.00 | | 191 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -7 150.00 | -1 847.00 | -8 997.00 | -7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -7 150.00 | -1 847.00 | -8 997.00 | -7 150.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -27 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182.00 | 910 554.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 910 554.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 830.00 | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 853.00 | 329 751.00 | | 50 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 374.00 | 330 581.00 | | 51 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 192.00 | 579 973.00 | | -51 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -36 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 184.00 | 3 067 422.00 | | 12 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 707.00 | 3 302 960.00 | | 236 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 523.00 | -235 538.00 | | -224 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 916.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 296.00 | 1 704.00 | 47 661.00 | 100 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 296.00 | 1 704.00 | 47 661.00 | 100 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 296.00 | 8 704.00 | 47 661.00 | 100 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 704.00 | 47 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 71 082.00 | 4 309.00 | | 71 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 52 773.00 | | | 52 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 534.00 | | | 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VI Groupe et associés | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
VP Divers | 47 523.00 | | | 47 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 901.00 | 136 128.00 | 66 772.00 | 202 901.00 |
VW T.V.A. | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 404.00 | 279 404.00 | | 279 404.00 |