| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BF Prêts | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 899.00 | | 77 899.00 | 77 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 727.00 | 45 957.00 | 12 770.00 | 58 727.00 |
BZ Autres créances | 32 839.00 | | 32 839.00 | 32 839.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 455.00 | 45 957.00 | 49 498.00 | 95 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 354.00 | 45 957.00 | 127 397.00 | 173 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | 381 000.00 | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
DG Autres réserves | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -733 788.00 | -525 329.00 | | -733 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 616.00 | -208 459.00 | | -303 616.00 |
DL TOTAL (I) | -647 127.00 | -343 511.00 | | -647 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 095.00 | 420 746.00 | | 603 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 1 949.00 | | 7 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 782.00 | 38 206.00 | | 162 782.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 524.00 | 462 133.00 | | 774 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 397.00 | 118 622.00 | | 127 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 181.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 11 002.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 618.00 | 219 461.00 | | 303 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 616.00 | -208 459.00 | | -303 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 865.00 | | 9 033.00 | 68 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 865.00 | | -4 254.00 | 68 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UP Prêts | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 603 095.00 | 603 095.00 | | 603 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 176.00 | 156 176.00 | | 156 176.00 |
VW T.V.A. | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 524.00 | 774 524.00 | | 774 524.00 |