| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 333.00 | 45 957.00 | 10 376.00 | 56 333.00 |
BZ Autres créances | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
CF Disponibilités | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 807.00 | 45 957.00 | 31 850.00 | 77 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 235.00 | 45 957.00 | 96 279.00 | 142 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 534.00 | | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799.00 | | | 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 123.00 | | | 123.00 |
DG Autres réserves | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DH Report à nouveau | -1 063 567.00 | | | -1 063 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 782.00 | | | -14 782.00 |
DL TOTAL (I) | -688 072.00 | | | -688 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 407.00 | | | 737 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 350.00 | | | 784 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 279.00 | | | 96 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 350.00 | | | 784 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 782.00 | | | -14 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 64 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141.00 | 64 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 570.00 | | | 64 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 737 407.00 | 737 407.00 | | 737 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
UP Prêts | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 203.00 | 13 670.00 | 534.00 | 14 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 474.00 | 136 941.00 | 534.00 | 137 474.00 |
VW T.V.A. | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 350.00 | 784 350.00 | | 784 350.00 |