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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 402.00 | 149.00 | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 139 626.00 | 110 924.00 | 28 703.00 | 139 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 961.00 | 65 508.00 | 56 453.00 | 121 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 168.00 | 385 007.00 | 66 161.00 | 451 168.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 469.00 | 564 840.00 | 350 629.00 | 915 469.00 |
BT Marchandises | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 783.00 | 17 937.00 | 382 846.00 | 400 783.00 |
BZ Autres créances | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 728.00 | | 168 728.00 | 168 728.00 |
CF Disponibilités | 177 501.00 | | 177 501.00 | 177 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 978.00 | 17 937.00 | 853 041.00 | 870 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 447.00 | 582 777.00 | 1 203 669.00 | 1 786 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 766.00 | 5 621.00 | | 9 766.00 |
DG Autres réserves | 146 897.00 | 107 138.00 | | 146 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 538.00 | 82 904.00 | | 106 538.00 |
DL TOTAL (I) | 653 201.00 | 585 663.00 | | 653 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 279.00 | 88 727.00 | | 96 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 826.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 820.00 | 1 950.00 | | 3 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 768.00 | 263 854.00 | | 348 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 377.00 | 55 672.00 | | 95 377.00 |
EA Autres dettes | 6 225.00 | 3 558.00 | | 6 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 469.00 | 414 588.00 | | 550 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 669.00 | 1 000 250.00 | | 1 203 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 618.00 | 350 326.00 | | 481 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 971.00 | | 57 675.00 | 890 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 177.00 | 915 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 177.00 | 716 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 394.00 | | 225.00 | 189 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 295.00 | | 57 448.00 | 692 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 282.00 | | 2.00 | 9 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 381.00 | 39 637.00 | 33 177.00 | 558 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 326.00 | 76.00 | | 3 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 055.00 | 39 560.00 | 33 177.00 | 555 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 290.00 | 2 929.00 | 282.00 | 15 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 290.00 | 2 929.00 | 282.00 | 15 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 290.00 | 2 929.00 | 282.00 | 15 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 929.00 | 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 768.00 | 348 768.00 | | 348 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 374 641.00 | | | 374 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VC Groupe et associés | 4 768.00 | | | 4 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 902.00 | 27 052.00 | 68 850.00 | 95 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VP Divers | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 801.00 | 443 801.00 | | 443 801.00 |
VW T.V.A. | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 649.00 | 477 799.00 | 68 850.00 | 546 649.00 |