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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
AH Fonds commercial | 318 728.00 | | 318 728.00 | 318 728.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 129 080.00 | 121 176.00 | 7 904.00 | 129 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 997.00 | 192 106.00 | 62 891.00 | 254 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 638.00 | 589 635.00 | 104 003.00 | 693 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 671.00 | 906 818.00 | 522 853.00 | 1 429 671.00 |
BT Marchandises | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 277.00 | 3 074.00 | 491 204.00 | 494 277.00 |
BZ Autres créances | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CF Disponibilités | 563 588.00 | | 563 588.00 | 563 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 550.00 | 3 074.00 | 1 201 476.00 | 1 204 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 221.00 | 909 892.00 | 1 724 328.00 | 2 634 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | 22 277.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 224 616.00 | 201 487.00 | | 224 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 421.00 | 89 853.00 | | 76 421.00 |
DL TOTAL (I) | 730 037.00 | 703 616.00 | | 730 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 580.00 | 331 755.00 | | 333 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 68.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 761.00 | 6 875.00 | | 33 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 621.00 | 533 843.00 | | 488 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 178.00 | 124 604.00 | | 122 178.00 |
EA Autres dettes | 16 080.00 | 8 226.00 | | 16 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 292.00 | 1 005 372.00 | | 994 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 328.00 | 1 708 987.00 | | 1 724 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 315.00 | 981 454.00 | | 738 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 778 265.00 | | 4 778 265.00 | 4 778 265.00 |
FG Production vendue services | 690 163.00 | | 690 163.00 | 690 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 428.00 | | 5 468 428.00 | 5 468 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 181 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 825.00 | 8 680.00 | | 12 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796.00 | 1 428.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 1 428.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 413.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 413.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 692.00 | 1 015.00 | | 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 480.00 | 26 890.00 | | 28 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 999.00 | 3 999 732.00 | | 5 482 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 406 578.00 | 3 909 879.00 | | 5 406 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 421.00 | 89 853.00 | | 76 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 532.00 | 22 130.00 | | 5 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 948.00 | | 123 321.00 | 1 571 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 25 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 598.00 | 1 429 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 598.00 | 1 081 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 630.00 | | | 322 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 822.00 | | 123 302.00 | 973 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 496.00 | | 19.00 | 275 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 188.00 | 33 229.00 | 15 598.00 | 889 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 286.00 | 33 229.00 | 15 598.00 | 885 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 074.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 074.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 074.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 621.00 | 488 621.00 | | 488 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 765.00 | 63 765.00 | | 63 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 490 329.00 | 490 329.00 | | 490 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 750.00 | 76 774.00 | 255 976.00 | 332 750.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 166.00 | | | 49 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 765.00 | | | 47 765.00 |
VP Divers | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 174.00 | 537 174.00 | | 537 174.00 |
VW T.V.A. | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 531.00 | 704 554.00 | 255 976.00 | 960 531.00 |