| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 129 080.00 | 118 545.00 | 10 535.00 | 129 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 541.00 | 112 082.00 | 11 459.00 | 123 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 143.00 | 461 618.00 | 54 525.00 | 516 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259 996.00 | | 259 996.00 | 259 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 689.00 | 695 795.00 | 541 894.00 | 1 237 689.00 |
BT Marchandises | 83 939.00 | | 83 939.00 | 83 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 574.00 | | 436 574.00 | 436 574.00 |
BZ Autres créances | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 475.00 | | 621 475.00 | 621 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 093.00 | | 1 167 093.00 | 1 167 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 783.00 | 695 795.00 | 1 708 987.00 | 2 404 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 277.00 | 18 013.00 | | 22 277.00 |
DG Autres réserves | 201 487.00 | 204 679.00 | | 201 487.00 |
DH Report à nouveau | | -54 203.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 853.00 | 85 274.00 | | 89 853.00 |
DL TOTAL (I) | 703 616.00 | 643 763.00 | | 703 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 755.00 | 18 904.00 | | 331 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 168.00 | | 68.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 875.00 | 522.00 | | 6 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 843.00 | 446 400.00 | | 533 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 604.00 | 100 136.00 | | 124 604.00 |
EA Autres dettes | 8 226.00 | 6 156.00 | | 8 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 372.00 | 572 287.00 | | 1 005 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 987.00 | 1 216 050.00 | | 1 708 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 454.00 | 572 287.00 | | 981 454.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 339.00 | | 3 490 339.00 | 3 490 339.00 |
FG Production vendue services | 492 115.00 | | 492 115.00 | 492 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 982 454.00 | | 3 982 454.00 | 3 982 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 997 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 996 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 881 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 680.00 | 20 047.00 | | 8 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 428.00 | 1 552.00 | | 1 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428.00 | 1 552.00 | | 1 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 395.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 395.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | 158.00 | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 890.00 | 4 472.00 | | 26 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 732.00 | 4 728 631.00 | | 3 999 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 879.00 | 4 643 356.00 | | 3 909 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 853.00 | 85 274.00 | | 89 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 695.00 | | 261 286.00 | 977 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 292.00 | 1 237 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 292.00 | 772 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 360.00 | | 1 506.00 | 772 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | 259 780.00 | 15 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 613.00 | 38 474.00 | 1 292.00 | 658 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 062.00 | 38 474.00 | 1 292.00 | 655 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 226.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 843.00 | 533 843.00 | | 533 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 445.00 | 58 445.00 | | 58 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 919.00 | 25 919.00 | | 25 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 436 574.00 | 436 574.00 | | 436 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 350.00 | 7 433.00 | 23 917.00 | 31 350.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
VP Divers | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 326.00 | 472 326.00 | | 472 326.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 496.00 | 974 579.00 | 23 917.00 | 998 496.00 |