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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 139 626.00 | 115 778.00 | 23 849.00 | 139 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 489.00 | 79 907.00 | 45 582.00 | 125 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 468.00 | 404 490.00 | 71 977.00 | 476 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 299.00 | 603 726.00 | 340 573.00 | 944 299.00 |
BT Marchandises | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 631.00 | 14 283.00 | 397 347.00 | 411 631.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CF Disponibilités | 191 382.00 | | 191 382.00 | 191 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 302.00 | 14 283.00 | 834 019.00 | 848 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 601.00 | 618 009.00 | 1 174 592.00 | 1 792 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 073.00 | | | 9 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 093.00 | 9 766.00 | | 15 093.00 |
DG Autres réserves | 198 107.00 | 146 897.00 | | 198 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 391.00 | 106 538.00 | | 58 391.00 |
DL TOTAL (I) | 661 592.00 | 653 201.00 | | 661 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 271.00 | 96 279.00 | | 69 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | | | 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 881.00 | 3 820.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 642.00 | 348 768.00 | | 349 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 762.00 | 95 377.00 | | 73 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
EA Autres dettes | 4 573.00 | 6 225.00 | | 4 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 001.00 | 550 469.00 | | 513 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 592.00 | 1 203 669.00 | | 1 174 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 702.00 | 481 618.00 | | 471 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 469.00 | | 28 830.00 | 915 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 567.00 | | 28 827.00 | 716 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 284.00 | | 3.00 | 9 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 840.00 | 38 885.00 | | 564 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 402.00 | 149.00 | | 3 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 438.00 | 38 737.00 | | 561 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 937.00 | 2 129.00 | 5 782.00 | 17 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 937.00 | 2 129.00 | 5 782.00 | 17 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 937.00 | 2 129.00 | 5 782.00 | 17 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | 5 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 642.00 | 349 642.00 | | 349 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
UX Autres créances clients | 392 406.00 | | | 392 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 850.00 | 27 551.00 | 41 299.00 | 68 850.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 053.00 | | | -27 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 645.00 | 477 645.00 | | 477 645.00 |
VW T.V.A. | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 120.00 | 468 821.00 | 41 299.00 | 510 120.00 |