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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 129 080.00 | 114 173.00 | 14 906.00 | 129 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 541.00 | 100 746.00 | 22 794.00 | 123 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 929.00 | 440 142.00 | 75 786.00 | 515 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 695.00 | 658 613.00 | 319 082.00 | 977 695.00 |
BT Marchandises | 60 707.00 | | 60 707.00 | 60 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 832.00 | 1 226.00 | 674 605.00 | 675 832.00 |
BZ Autres créances | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 286 895.00 | | 286 895.00 | 286 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 984.00 | 1 226.00 | 1 075 757.00 | 1 076 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 679.00 | 659 839.00 | 1 394 840.00 | 2 054 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
DG Autres réserves | 204 679.00 | 203 579.00 | | 204 679.00 |
DH Report à nouveau | -54 203.00 | | | -54 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 274.00 | -53 103.00 | | 85 274.00 |
DL TOTAL (I) | 643 763.00 | 558 489.00 | | 643 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 904.00 | 41 725.00 | | 18 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | 208.00 | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522.00 | 2 227.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 400.00 | 464 779.00 | | 446 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 136.00 | 68 600.00 | | 100 136.00 |
EA Autres dettes | 184 945.00 | 8 750.00 | | 184 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 076.00 | 586 290.00 | | 751 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 840.00 | 1 144 779.00 | | 1 394 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 077.00 | 567 804.00 | | 751 077.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 346.00 | | 51 850.00 | 928 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 011.00 | | 51 850.00 | 723 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 120.00 | 38 993.00 | 2 500.00 | 622 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 569.00 | 38 993.00 | 2 500.00 | 618 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 033.00 | 86.00 | 51 893.00 | 53 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 033.00 | 86.00 | 51 893.00 | 53 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 033.00 | 86.00 | 51 893.00 | 53 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86.00 | 51 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 400.00 | 446 400.00 | | 446 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 284.00 | 37 284.00 | | 37 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 495 576.00 | 495 576.00 | | 495 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 486.00 | 18 486.00 | | 18 486.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 745.00 | 550 745.00 | | 550 745.00 |
VW T.V.A. | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 765.00 | 571 765.00 | | 571 765.00 |