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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AH Fonds commercial | 186 068.00 | | 186 068.00 | 186 068.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 126 657.00 | 109 862.00 | 16 795.00 | 126 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 041.00 | 89 749.00 | 36 292.00 | 126 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 502.00 | 418 958.00 | 47 544.00 | 466 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 346.00 | 622 120.00 | 306 225.00 | 928 346.00 |
BT Marchandises | 82 672.00 | | 82 672.00 | 82 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 074.00 | 53 033.00 | 442 040.00 | 495 074.00 |
BZ Autres créances | 26 295.00 | | 26 295.00 | 26 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 179.00 | | 71 179.00 | 71 179.00 |
CF Disponibilités | 197 016.00 | | 197 016.00 | 197 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 587.00 | 53 033.00 | 838 554.00 | 891 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 933.00 | 675 154.00 | 1 144 779.00 | 1 819 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 013.00 | 15 093.00 | | 18 013.00 |
DG Autres réserves | 203 579.00 | 198 107.00 | | 203 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 103.00 | 58 391.00 | | -53 103.00 |
DL TOTAL (I) | 558 489.00 | 661 592.00 | | 558 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 725.00 | 69 271.00 | | 41 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 381.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 227.00 | 2 881.00 | | 2 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 779.00 | 349 642.00 | | 464 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 600.00 | 73 762.00 | | 68 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 491.00 | | |
EA Autres dettes | 8 750.00 | 4 573.00 | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 290.00 | 513 001.00 | | 586 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 779.00 | 1 174 592.00 | | 1 144 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 804.00 | 471 702.00 | | 567 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 299.00 | | 27 044.00 | 944 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 573.00 | 15 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 997.00 | 928 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 424.00 | 723 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 619.00 | | | 189 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 394.00 | | 16 041.00 | 745 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 287.00 | | 11 003.00 | 9 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 726.00 | 42 989.00 | 24 594.00 | 603 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 175.00 | 42 989.00 | 24 594.00 | 600 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 283.00 | 40 885.00 | 2 134.00 | 14 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 283.00 | 40 885.00 | 2 134.00 | 14 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 283.00 | 40 885.00 | 2 134.00 | 14 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 885.00 | 2 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 779.00 | 464 779.00 | | 464 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 567.00 | 419 567.00 | | 419 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VB T. V. A. | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299.00 | 22 813.00 | 18 486.00 | 41 299.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 173.00 | 548 173.00 | | 548 173.00 |
VW T.V.A. | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 063.00 | 565 577.00 | 18 486.00 | 584 063.00 |