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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 394.00 | 43 190.00 | 9 204.00 | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 525.00 | 139 207.00 | 58 318.00 | 197 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 997.00 | 185 670.00 | 106 327.00 | 291 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BT Marchandises | 226 396.00 | | 226 396.00 | 226 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 882.00 | | 339 882.00 | 339 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 880.00 | 185 670.00 | 446 210.00 | 631 880.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 179 474.00 | 171 551.00 | | 179 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 015.00 | 7 923.00 | | 38 015.00 |
DL TOTAL (I) | 259 289.00 | 221 274.00 | | 259 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 719.00 | 70 643.00 | | 48 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | 28 842.00 | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | 37 714.00 | | 46 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 856.00 | 54 672.00 | | 71 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 921.00 | 191 870.00 | | 186 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 210.00 | 413 144.00 | | 446 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 641.00 | 143 151.00 | | 156 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 131.00 | | 866.00 | 291 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 928.00 | | | 40 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 053.00 | | 866.00 | 249 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 223.00 | 20 447.00 | | 165 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 950.00 | 20 447.00 | | 161 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80.00 | | | 80.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 719.00 | 18 439.00 | 30 280.00 | 48 719.00 |
VI Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 606.00 | | | 21 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 189.00 | 40 069.00 | 1 120.00 | 41 189.00 |
VW T.V.A. | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 921.00 | 156 641.00 | 30 280.00 | 186 921.00 |