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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 394.00 | 51 521.00 | 873.00 | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 820.00 | 168 084.00 | 29 736.00 | 197 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 997.00 | 223 703.00 | 76 294.00 | 299 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BT Marchandises | 234 429.00 | | 234 429.00 | 234 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 756.00 | | 58 756.00 | 58 756.00 |
BZ Autres créances | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CF Disponibilités | 56 451.00 | | 56 451.00 | 56 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 483.00 | 223 703.00 | 441 781.00 | 665 483.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 227 632.00 | 217 489.00 | | 227 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 674.00 | 10 143.00 | | 12 674.00 |
DL TOTAL (I) | 282 106.00 | 269 432.00 | | 282 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 261.00 | 30 280.00 | | 15 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 355.00 | 21 957.00 | | 21 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 46 699.00 | | 51 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 981.00 | 70 281.00 | | 61 981.00 |
EA Autres dettes | 9 766.00 | 4 727.00 | | 9 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 675.00 | 173 943.00 | | 159 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 781.00 | 443 374.00 | | 441 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 675.00 | 158 682.00 | | 159 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 402.00 | | 1 595.00 | 298 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 619.00 | | 1 595.00 | 248 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 510.00 | 18 193.00 | | 205 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 153.00 | 945.00 | | 3 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 356.00 | 17 249.00 | | 202 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 312.00 | 51 312.00 | | 51 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 966.00 | 26 966.00 | | 26 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
UX Autres créances clients | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VI Groupe et associés | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 675.00 | 159 675.00 | | 159 675.00 |