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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 750.00 | 50 839.00 | 911.00 | 51 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 502.00 | 178 362.00 | 18 139.00 | 196 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 870.00 | 233 299.00 | 49 571.00 | 282 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BT Marchandises | 277 732.00 | | 277 732.00 | 277 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 714.00 | | 607 714.00 | 607 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 585.00 | 233 299.00 | 657 285.00 | 890 585.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 129 607.00 | 272 350.00 | | 129 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 563.00 | 63 257.00 | | 155 563.00 |
DL TOTAL (I) | 326 970.00 | 377 407.00 | | 326 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 800.00 | 95 800.00 | | 13 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 864.00 | 19 186.00 | | 208 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 53 729.00 | | 29 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 847.00 | 97 888.00 | | 76 847.00 |
EA Autres dettes | 1 378.00 | 80.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 315.00 | 266 683.00 | | 330 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 285.00 | 644 091.00 | | 657 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 340.00 | 266 683.00 | | 322 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 149.00 | | 1 886.00 | 296 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 165.00 | 282 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 165.00 | 34 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 366.00 | | 1 886.00 | 246 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 556.00 | 6 743.00 | | 226 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 458.00 | 6 743.00 | | 222 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 906.00 | 3 931.00 | 7 975.00 | 11 906.00 |
VI Groupe et associés | 208 864.00 | 208 864.00 | | 208 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VW T.V.A. | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 315.00 | 322 340.00 | 7 975.00 | 330 315.00 |