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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 669.00 | 171 761.00 | 23 908.00 | 195 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 149.00 | 226 556.00 | 69 593.00 | 296 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BT Marchandises | 268 949.00 | 918.00 | 268 031.00 | 268 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 560.00 | | 43 560.00 | 43 560.00 |
BZ Autres créances | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CF Disponibilités | 258 059.00 | | 258 059.00 | 258 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 875.00 | 918.00 | 576 957.00 | 577 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 024.00 | 227 474.00 | 646 550.00 | 874 024.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 272 350.00 | 240 306.00 | | 272 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 257.00 | 32 045.00 | | 63 257.00 |
DL TOTAL (I) | 377 407.00 | 314 150.00 | | 377 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | 19 000.00 | | 19 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 42 495.00 | | 56 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 888.00 | 79 571.00 | | 97 888.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 14.00 | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 143.00 | 141 080.00 | | 269 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 550.00 | 455 230.00 | | 646 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 237.00 | 141 080.00 | | 257 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 107.00 | | 15 833.00 | 287 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 791.00 | 296 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 246 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 324.00 | | 15 833.00 | 237 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 664.00 | 10 001.00 | 6 109.00 | 222 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 566.00 | 10 001.00 | 6 109.00 | 218 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 918.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 918.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 800.00 | 83 894.00 | 11 906.00 | 95 800.00 |
VI Groupe et associés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 979.00 | 49 979.00 | | 49 979.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 143.00 | 257 237.00 | 11 906.00 | 269 143.00 |