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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 3 153.00 | 945.00 | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 394.00 | 48 566.00 | 3 829.00 | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 224.00 | 153 791.00 | 42 434.00 | 196 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 298 402.00 | 205 510.00 | 92 892.00 | 298 402.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BT Marchandises | 224 119.00 | | 224 119.00 | 224 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BZ Autres créances | 18 906.00 | | 18 906.00 | 18 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 482.00 | | 350 482.00 | 350 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 884.00 | 205 510.00 | 443 374.00 | 648 884.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 217 489.00 | 179 474.00 | | 217 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 143.00 | 38 015.00 | | 10 143.00 |
DL TOTAL (I) | 269 432.00 | 259 289.00 | | 269 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 280.00 | 48 719.00 | | 30 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 957.00 | 20 194.00 | | 21 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 152.00 | | 46 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 281.00 | 71 856.00 | | 70 281.00 |
EA Autres dettes | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 943.00 | 186 921.00 | | 173 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 374.00 | 446 210.00 | | 443 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 682.00 | 156 641.00 | | 158 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 997.00 | | 9 553.00 | 291 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149.00 | 298 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 728.00 | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 248 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 928.00 | | 9 553.00 | 40 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 919.00 | | | 249 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 670.00 | 21 230.00 | 1 390.00 | 185 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 608.00 | 728.00 | 3 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 397.00 | 20 621.00 | 662.00 | 182 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
UX Autres créances clients | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
VB T. V. A. | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 280.00 | 15 019.00 | 15 261.00 | 30 280.00 |
VI Groupe et associés | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
VW T.V.A. | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 943.00 | 158 682.00 | 15 261.00 | 173 943.00 |