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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 655.00 | | 45 655.00 | 45 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 394.00 | 51 973.00 | 421.00 | 52 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 929.00 | 166 593.00 | 18 336.00 | 184 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 107.00 | 222 664.00 | 64 442.00 | 287 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | 265 341.00 | | 265 341.00 | 265 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 980.00 | | 43 980.00 | 43 980.00 |
BZ Autres créances | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
CF Disponibilités | 76 537.00 | | 76 537.00 | 76 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 788.00 | | 390 788.00 | 390 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 895.00 | 222 664.00 | 455 230.00 | 677 895.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 240 306.00 | 227 632.00 | | 240 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 045.00 | 12 674.00 | | 32 045.00 |
DL TOTAL (I) | 314 150.00 | 282 106.00 | | 314 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 261.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 000.00 | 21 355.00 | | 19 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 51 312.00 | | 42 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 571.00 | 61 981.00 | | 79 571.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 9 766.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 080.00 | 159 675.00 | | 141 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 230.00 | 441 781.00 | | 455 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 080.00 | 159 675.00 | | 141 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 997.00 | | 3 674.00 | 299 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 565.00 | 287 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 565.00 | 237 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 214.00 | | 3 674.00 | 250 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 703.00 | 12 916.00 | 13 954.00 | 223 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 605.00 | 12 916.00 | 13 954.00 | 219 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 334.00 | 24 334.00 | | 24 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 641.00 | 47 641.00 | | 47 641.00 |
VW T.V.A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 080.00 | 141 080.00 | | 141 080.00 |