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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 36 745.00 | 5 285.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 644.00 | 256 564.00 | 70 080.00 | 326 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 279.00 | 140 565.00 | 143 715.00 | 284 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 640.00 | 458 220.00 | 242 419.00 | 700 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 093.00 | | 73 093.00 | 73 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 036.00 | 23 795.00 | 520 241.00 | 544 036.00 |
BZ Autres créances | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
CF Disponibilités | 447 346.00 | | 447 346.00 | 447 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 133.00 | 23 795.00 | 1 319 338.00 | 1 343 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 772.00 | 482 015.00 | 1 561 757.00 | 2 043 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 907 184.00 | 816 586.00 | | 907 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | 90 598.00 | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | 954 393.00 | 951 184.00 | | 954 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 041.00 | 239 890.00 | | 201 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | 1 379.00 | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 257.00 | 221 893.00 | | 220 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 605.00 | 282 775.00 | | 179 605.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 365.00 | 745 937.00 | | 607 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 757.00 | 1 697 121.00 | | 1 561 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 210.00 | 544 660.00 | | 452 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 397.00 | | 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 459.00 | | 26 798.00 | 696 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 617.00 | 700 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 617.00 | 652 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 771.00 | | 26 798.00 | 648 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 109.00 | 81 729.00 | 22 617.00 | 399 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | 5 700.00 | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 462.00 | 76 029.00 | 22 617.00 | 380 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 682.00 | 20 540.00 | 19 427.00 | 22 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 682.00 | 20 540.00 | 19 427.00 | 22 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 682.00 | 20 540.00 | 19 427.00 | 22 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 540.00 | 19 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 257.00 | 220 257.00 | | 220 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 314.00 | 95 314.00 | | 95 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 493.00 | 63 493.00 | | 63 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 519 396.00 | | | 519 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VB T. V. A. | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 359.00 | 45 203.00 | 135 481.00 | 200 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 836.00 | | | 38 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 961.00 | | | 52 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 488.00 | | | 23 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 768.00 | 627 033.00 | 32 735.00 | 659 768.00 |
VW T.V.A. | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 365.00 | 452 210.00 | 135 481.00 | 607 365.00 |