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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 37 707.00 | 4 323.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 644.00 | 282 669.00 | 43 974.00 | 326 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 279.00 | 170 023.00 | 114 256.00 | 284 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 640.00 | 514 747.00 | 185 893.00 | 700 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 516.00 | | 76 516.00 | 76 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 625.00 | 35 582.00 | 621 043.00 | 656 625.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
CF Disponibilités | 580 362.00 | | 580 362.00 | 580 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | 21 043.00 | 21 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 247.00 | 35 582.00 | 1 510 665.00 | 1 546 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 886.00 | 550 329.00 | 1 696 558.00 | 2 246 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 910 393.00 | 907 184.00 | | 910 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 407.00 | 3 209.00 | | 97 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 799.00 | 954 393.00 | | 1 051 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 785.00 | 201 041.00 | | 155 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 3 332.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 093.00 | 220 257.00 | | 192 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 875.00 | 179 605.00 | | 244 875.00 |
EA Autres dettes | 34 349.00 | 28.00 | | 34 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 278.00 | 3 103.00 | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 758.00 | 607 365.00 | | 644 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 558.00 | 1 561 757.00 | | 1 696 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 670.00 | 452 210.00 | | 534 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 637 541.00 | 738 145.00 | 2 375 686.00 | 1 637 541.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 601.00 | 738 145.00 | 2 375 746.00 | 1 637 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 031.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 349.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 465.00 | 2 237 329.00 | | 2 386 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 289 058.00 | 2 234 119.00 | | 2 289 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 407.00 | 3 209.00 | | 97 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 640.00 | | | 700 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 952.00 | | | 652 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 221.00 | 56 526.00 | | 458 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 873.00 | 56 526.00 | | 433 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 795.00 | 14 031.00 | 2 243.00 | 23 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 795.00 | 14 031.00 | 2 243.00 | 23 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 795.00 | 14 031.00 | 2 243.00 | 23 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 031.00 | 2 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 093.00 | 192 093.00 | | 192 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 483.00 | 132 483.00 | | 132 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 564.00 | 77 564.00 | | 77 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 615 192.00 | | | 615 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 433.00 | | | 41 433.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 155.00 | 45 066.00 | 110 089.00 | 155 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 444.00 | 676 916.00 | 49 528.00 | 726 444.00 |
VW T.V.A. | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 758.00 | 534 670.00 | 110 089.00 | 644 758.00 |