| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 38 669.00 | 3 361.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 644.00 | 305 047.00 | 21 597.00 | 326 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 428.00 | 197 154.00 | 87 274.00 | 284 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 789.00 | 565 217.00 | 135 572.00 | 700 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 642.00 | 34 271.00 | 544 371.00 | 578 642.00 |
BZ Autres créances | 17 419.00 | | 17 419.00 | 17 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
CF Disponibilités | 774 636.00 | | 774 636.00 | 774 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 958.00 | 34 271.00 | 1 597 687.00 | 1 631 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 746.00 | 599 488.00 | 1 733 259.00 | 2 332 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 007 799.00 | 910 393.00 | | 1 007 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 168.00 | 97 407.00 | | 153 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 967.00 | 1 051 799.00 | | 1 204 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 742.00 | 155 785.00 | | 110 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 194.00 | 192 093.00 | | 171 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 695.00 | 244 875.00 | | 244 695.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 34 349.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 292.00 | 644 758.00 | | 528 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 259.00 | 1 696 558.00 | | 1 733 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 629.00 | 534 670.00 | | 452 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 429.00 | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 512 676.00 | 628 927.00 | 2 141 603.00 | 1 512 676.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 676.00 | 628 927.00 | 2 141 603.00 | 1 512 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 191 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 343.00 | 5 482.00 | | 24 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 752.00 | 15 215.00 | | -4 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 353.00 | 2 334.00 | | 38 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 144.00 | 2 386 465.00 | | 2 201 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 977.00 | 2 289 058.00 | | 2 047 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 168.00 | 97 407.00 | | 153 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 393.00 | 66 293.00 | | 65 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 640.00 | | 149.00 | 700 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 952.00 | | 149.00 | 652 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 747.00 | 50 470.00 | | 514 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | | | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 399.00 | 50 470.00 | | 490 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 582.00 | 21 801.00 | 23 112.00 | 35 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 582.00 | 21 801.00 | 23 112.00 | 35 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 582.00 | 21 801.00 | 23 112.00 | 35 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 801.00 | 23 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 194.00 | 171 194.00 | | 171 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 095.00 | 134 095.00 | | 134 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 537 588.00 | 537 588.00 | | 537 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
VB T. V. A. | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 089.00 | 34 426.00 | 75 663.00 | 110 089.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
VP Divers | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 920.00 | 568 770.00 | 49 150.00 | 617 920.00 |
VW T.V.A. | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 292.00 | 452 629.00 | 75 663.00 | 528 292.00 |