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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 39 631.00 | 2 399.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 594.00 | 325 352.00 | 11 243.00 | 336 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 060.00 | 206 511.00 | 76 548.00 | 283 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 038.00 | 590 509.00 | 113 529.00 | 704 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 357.00 | 6 875.00 | 401 482.00 | 408 357.00 |
BZ Autres créances | 38 989.00 | | 38 989.00 | 38 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 020.00 | | 171 020.00 | 171 020.00 |
CF Disponibilités | 745 027.00 | | 745 027.00 | 745 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 502.00 | 6 875.00 | 1 445 627.00 | 1 452 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 541.00 | 597 384.00 | 1 559 156.00 | 2 156 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 935 967.00 | 1 007 799.00 | | 935 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 943.00 | 153 168.00 | | 154 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 910.00 | 1 204 967.00 | | 1 134 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 524.00 | 110 742.00 | | 76 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 171 194.00 | | 191 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 518.00 | 244 695.00 | | 150 518.00 |
EA Autres dettes | 4 476.00 | 282.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 247.00 | 528 292.00 | | 424 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 156.00 | 1 733 259.00 | | 1 559 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 944.00 | 763 473.00 | 2 247 417.00 | 1 483 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 944.00 | 763 473.00 | 2 247 417.00 | 1 483 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 563.00 | |
GE Autres charges | | | 36 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 664.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 664.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 182.00 | 38 353.00 | | 44 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 100.00 | 2 201 144.00 | | 2 313 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 157.00 | 2 047 977.00 | | 2 158 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 943.00 | 153 168.00 | | 154 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 789.00 | | 13 669.00 | 700 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 419.00 | 704 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 332.00 | 34 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 087.00 | 661 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 592.00 | | | 39 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 101.00 | | 13 669.00 | 653 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 217.00 | 35 712.00 | 10 419.00 | 565 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 347.00 | | 5 332.00 | 24 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 869.00 | 35 712.00 | 5 087.00 | 540 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 271.00 | 2 563.00 | 29 959.00 | 34 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 271.00 | 2 563.00 | 29 959.00 | 34 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 271.00 | 2 563.00 | 29 959.00 | 34 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 563.00 | 29 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 400 107.00 | 400 107.00 | | 400 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 663.00 | 30 713.00 | 44 950.00 | 75 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 200.00 | 453 855.00 | 16 345.00 | 470 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 247.00 | 379 297.00 | 44 950.00 | 424 247.00 |