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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 565.00 | 24 262.00 | 3 303.00 | 27 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 41 555.00 | 474.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 144.00 | 333 640.00 | 11 505.00 | 345 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 425.00 | 236 616.00 | 53 808.00 | 290 425.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 504.00 | 636 073.00 | 192 431.00 | 828 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 981.00 | 4 840.00 | 332 141.00 | 336 981.00 |
BZ Autres créances | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
CF Disponibilités | 1 172 601.00 | | 1 172 601.00 | 1 172 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 608.00 | 4 840.00 | 1 758 768.00 | 1 763 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 112.00 | 640 913.00 | 1 951 199.00 | 2 592 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 125 867.00 | 1 030 910.00 | | 1 125 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 057.00 | 114 957.00 | | 205 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 924.00 | 1 189 867.00 | | 1 374 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 543.00 | 261 818.00 | | 214 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 045.00 | 170 160.00 | | 173 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 377.00 | 142 068.00 | | 164 377.00 |
EA Autres dettes | 24 310.00 | 368.00 | | 24 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 275.00 | 625 013.00 | | 576 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 199.00 | 1 814 880.00 | | 1 951 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 861.00 | 595 358.00 | | 421 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | 560.00 | | 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 442 482.00 | | 2 442 482.00 | 2 442 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442 482.00 | | 2 442 482.00 | 2 442 482.00 |
FM Production stockée | | | -15 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 307.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 334.00 | 29 228.00 | | 62 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 840.00 | 2 096 989.00 | | 2 448 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 784.00 | 1 982 031.00 | | 2 243 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 057.00 | 114 957.00 | | 205 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 136.00 | 64 194.00 | | 54 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 634.00 | | 111 870.00 | 716 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 729.00 | | 111 870.00 | 665 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 898.00 | 22 175.00 | | 613 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 412.00 | 2 850.00 | | 21 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 486.00 | 19 325.00 | | 592 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 840.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 840.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 045.00 | 173 045.00 | | 173 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 770.00 | 57 770.00 | | 57 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 331 173.00 | 331 173.00 | | 331 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VC Groupe et associés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 933.00 | 59 519.00 | 154 414.00 | 213 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 242.00 | | | 47 242.00 |
VP Divers | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 659.00 | 374 564.00 | 8 095.00 | 382 659.00 |
VW T.V.A. | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 275.00 | 421 861.00 | 154 414.00 | 576 275.00 |