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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 565.00 | 21 412.00 | 6 153.00 | 27 565.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 42 030.00 | 40 593.00 | 1 437.00 | 42 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 594.00 | 330 661.00 | 5 933.00 | 336 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 105.00 | 221 232.00 | 65 873.00 | 287 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 634.00 | 613 898.00 | 102 736.00 | 716 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
BN En cours de production de biens | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 672.00 | | 339 672.00 | 339 672.00 |
BZ Autres créances | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 380.00 | | 107 380.00 | 107 380.00 |
CF Disponibilités | 1 126 309.00 | | 1 126 309.00 | 1 126 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 145.00 | | 1 712 145.00 | 1 712 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 778.00 | 613 898.00 | 1 814 880.00 | 2 428 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 910.00 | 935 967.00 | | 1 030 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 957.00 | 154 943.00 | | 114 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 867.00 | 1 134 910.00 | | 1 189 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 818.00 | 76 524.00 | | 261 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 600.00 | 1 379.00 | | 50 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 160.00 | 191 350.00 | | 170 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 068.00 | 150 518.00 | | 142 068.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 4 476.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 013.00 | 424 247.00 | | 625 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 880.00 | 1 559 156.00 | | 1 814 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 358.00 | 379 297.00 | | 595 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | 761.00 | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 318 253.00 | 713 148.00 | 2 031 401.00 | 1 318 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 253.00 | 713 148.00 | 2 031 401.00 | 1 318 253.00 |
FM Production stockée | | | 15 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 307.00 | 29 300.00 | | 13 307.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 228.00 | 44 182.00 | | 29 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 989.00 | 2 313 100.00 | | 2 096 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 982 031.00 | 2 158 157.00 | | 1 982 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 957.00 | 154 943.00 | | 114 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 194.00 | 64 221.00 | | 64 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 038.00 | | 12 595.00 | 704 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 260.00 | | 8 550.00 | 34 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 684.00 | | 4 045.00 | 661 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 509.00 | 23 389.00 | | 590 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 015.00 | 2 397.00 | | 19 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 494.00 | 20 992.00 | | 571 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 160.00 | 170 160.00 | | 170 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 339 672.00 | 339 672.00 | | 339 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 852.00 | 200 852.00 | | 200 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 967.00 | 31 311.00 | 29 655.00 | 60 967.00 |
VI Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VP Divers | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 604.00 | 385 509.00 | 8 095.00 | 393 604.00 |
VW T.V.A. | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 013.00 | 595 358.00 | 29 655.00 | 625 013.00 |