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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 14 350.00 | 40.00 | 14 390.00 |
AH Fonds commercial | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 333.00 | 24 301.00 | 32.00 | 24 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 409.00 | 273 208.00 | 95 201.00 | 368 409.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 358.00 | 333 375.00 | 206 983.00 | 540 358.00 |
BT Marchandises | 1 406 724.00 | 71 385.00 | 1 335 339.00 | 1 406 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 716.00 | 70 547.00 | 551 169.00 | 621 716.00 |
BZ Autres créances | 36 165.00 | | 36 165.00 | 36 165.00 |
CF Disponibilités | 495 638.00 | | 495 638.00 | 495 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 509.00 | 141 932.00 | 2 420 576.00 | 2 562 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 867.00 | 475 307.00 | 2 627 559.00 | 3 102 867.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 947 047.00 | 875 586.00 | | 947 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 902.00 | 281 461.00 | | 303 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 549.00 | 1 306 647.00 | | 1 400 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 023.00 | 42 547.00 | | 9 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 298.00 | 191 918.00 | | 201 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719 258.00 | 626 816.00 | | 719 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 431.00 | 270 746.00 | | 297 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 010.00 | 1 132 027.00 | | 1 227 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 559.00 | 2 438 674.00 | | 2 627 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 057.00 | 969 449.00 | | 1 070 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 307.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 343 631.00 | | 5 343 631.00 | 5 343 631.00 |
FG Production vendue services | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 345 533.00 | | 5 345 533.00 | 5 345 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 383 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 597.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 2 559.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 2 559.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | 2 559.00 | | 658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 002.00 | 28 485.00 | | 38 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 220.00 | 130 849.00 | | 133 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 439 449.00 | 4 964 045.00 | | 5 439 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 135 547.00 | 4 682 584.00 | | 5 135 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 902.00 | 281 461.00 | | 303 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 120.00 | 14 418.00 | | 16 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 623.00 | | 6 858.00 | 538 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 124.00 | 540 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 501.00 | 35 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 623.00 | 395 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 165.00 | | 242.00 | 37 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 248.00 | | 6 616.00 | 392 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 648.00 | 38 709.00 | 4 982.00 | 299 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 525.00 | 843.00 | 1 501.00 | 36 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 124.00 | 37 866.00 | 3 481.00 | 263 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 953.00 | | 64 652.00 | 156 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719 258.00 | 719 258.00 | | 719 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
UX Autres créances clients | 621 716.00 | | | 621 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 165.00 | | | 36 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 597.00 | 659 897.00 | 18 700.00 | 678 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 010.00 | 1 070 057.00 | 64 652.00 | 1 227 010.00 |