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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
AH Fonds commercial | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 958.00 | 24 798.00 | 19 160.00 | 43 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 052.00 | 186 524.00 | 92 528.00 | 279 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 376.00 | 247 228.00 | 266 148.00 | 513 376.00 |
BT Marchandises | 1 522 954.00 | 65 269.00 | 1 457 685.00 | 1 522 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 401.00 | 64 928.00 | 823 473.00 | 888 401.00 |
BZ Autres créances | 73 426.00 | | 73 426.00 | 73 426.00 |
CF Disponibilités | 481 829.00 | | 481 829.00 | 481 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 544.00 | 130 197.00 | 2 841 347.00 | 2 971 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 920.00 | 377 425.00 | 3 107 495.00 | 3 484 920.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 868 449.00 | 947 047.00 | | 868 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 652.00 | 303 902.00 | | 240 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 701.00 | 1 400 549.00 | | 1 258 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 284.00 | 9 023.00 | | 56 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 204.00 | 201 298.00 | | 129 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 210.00 | 719 258.00 | | 1 292 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 294.00 | 297 431.00 | | 305 294.00 |
EA Autres dettes | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 794.00 | 1 227 010.00 | | 1 848 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 495.00 | 2 627 559.00 | | 3 107 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 960.00 | 1 070 057.00 | | 1 718 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 679.00 | 320.00 | | 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 892 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 261.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 900 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 882 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 431.00 | |
GE Autres charges | | | 12 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 609 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 437.00 | 142.00 | | 31 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 337.00 | 142.00 | | 32 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 337.00 | 658.00 | | -32 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 461.00 | 38 002.00 | | 24 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 868.00 | 133 220.00 | | 78 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 999 459.00 | 5 439 449.00 | | 5 999 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 758 807.00 | 5 135 547.00 | | 5 758 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 652.00 | 303 902.00 | | 240 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 067.00 | 16 120.00 | | 22 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 358.00 | | | 540 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 906.00 | | | 35 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 242.00 | | | 395 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 260.00 | | | 33 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 375.00 | 23 079.00 | 109 226.00 | 333 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 866.00 | 40.00 | | 35 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 509.00 | 23 039.00 | 109 226.00 | 297 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 417.00 | | 82 417.00 | 82 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 292 210.00 | 1 292 210.00 | | 1 292 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
UX Autres créances clients | 888 401.00 | | | 888 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 604.00 | 8 187.00 | 44 579.00 | 55 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 604.00 | | | 55 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
VP Divers | 73 426.00 | | | 73 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 294.00 | 305 294.00 | | 305 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 461.00 | 966 511.00 | 63 950.00 | 1 030 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 794.00 | 1 718 960.00 | 126 996.00 | 1 848 794.00 |