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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 801.00 | 20 408.00 | 4 393.00 | 24 801.00 |
AH Fonds commercial | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 239.00 | 21 516.00 | 53 723.00 | 75 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 768.00 | 32 250.00 | 26 518.00 | 58 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 336.00 | 219 988.00 | 73 349.00 | 293 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 031.00 | | 69 031.00 | 69 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 635.00 | 294 162.00 | 381 474.00 | 675 635.00 |
BT Marchandises | 1 772 160.00 | 52 698.00 | 1 719 462.00 | 1 772 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 014.00 | 69 075.00 | 793 938.00 | 863 014.00 |
BZ Autres créances | 159 512.00 | | 159 512.00 | 159 512.00 |
CF Disponibilités | 175 172.00 | | 175 172.00 | 175 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 232.00 | 121 773.00 | 2 858 458.00 | 2 980 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 867.00 | 415 935.00 | 3 239 932.00 | 3 655 867.00 |
CU Autres participations | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 928 321.00 | 869 101.00 | | 928 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 818.00 | 199 221.00 | | 133 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 739.00 | 1 217 922.00 | | 1 211 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 524.00 | 81 784.00 | | 293 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 418.00 | 175 771.00 | | 203 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 607.00 | 1 504 724.00 | | 1 220 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 432.00 | 284 948.00 | | 244 432.00 |
EA Autres dettes | 66 211.00 | 180.00 | | 66 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 192.00 | 2 047 407.00 | | 2 028 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 932.00 | 3 265 328.00 | | 3 239 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 761.00 | 1 901 017.00 | | 1 841 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 474.00 | 1 579.00 | | 126 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 677 695.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 730 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 249.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 652 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 450.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 450.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 608.00 | -450.00 | | 1 608.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 637.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 070.00 | 66 876.00 | | 52 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 864 792.00 | 6 758 077.00 | | 6 864 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 730 974.00 | 6 558 856.00 | | 6 730 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 818.00 | 199 221.00 | | 133 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 910.00 | 29 539.00 | | 21 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 052.00 | 54 988.00 | 100.00 | 45 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 837.00 | 25 536.00 | 211.00 | 268 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 523.00 | 3 401.00 | | 38 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 314.00 | 22 135.00 | 211.00 | 230 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 746.00 | 30 128.00 | 55 618.00 | 85 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 607.00 | 1 220 607.00 | | 1 220 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 432.00 | 244 432.00 | | 244 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
UX Autres créances clients | 863 014.00 | 863 014.00 | | 863 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 474.00 | 126 474.00 | | 126 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 051.00 | 36 238.00 | 130 813.00 | 167 051.00 |
VI Groupe et associés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 850.00 | | | 110 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 512.00 | 159 512.00 | | 159 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 850.00 | 1 032 900.00 | 63 950.00 | 1 096 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 193.00 | 1 841 761.00 | 186 431.00 | 2 028 193.00 |